Fundo de investimento
Opportunity Income Master FI Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.307.395/0001-07
Opportunity Income Master FI Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Opportunity Gestão de Investimentos e Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 15/12/2025, o patrimônio líquido era de R$ 1.007.517.924,94, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,97%, o equivalente a 95% do CDI (14,69% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 75,7% em títulos públicos e 13,4% em investimento no exterior, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS E RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.017.465.534,36 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos75,7%R$ 518.662.439,35
- Investimento no Exterior13,4%R$ 91.941.324,71
- Cotas de Fundos10,8%R$ 74.079.277,15
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 433.313,00
- Valores a receber0,0%R$ 19.438,49
- Disponibilidades0,0%R$ 102,55
Maiores posições
- 152,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 223,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 313,4%
TEMPUS RF CLASS SHAR
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 43,6%
OPPORTUNITY COPACABANA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 53,6%
OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 63,6%
OPPORTUNITY ARPOADOR FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,1%
FUT DOL/V26
Futuro de DOL:Dólar comercial · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 7 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 15/12/2025
Rentabilidade 12 meses
+13,97%95% do CDI (14,69%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,37% | 0,61% | 60% |
| No ano | +13,45% | 13,63% | 99% |
| 12 meses | +13,97% | 14,69% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| dez/2025 | 1,189131 | +18,72% | +23,52% |
| nov/2025 | 1,184781 | +18,28% | +22,03% |
| out/2025 | 1,163987 | +16,21% | +20,76% |
| set/2025 | 1,148774 | +14,69% | +19,24% |
| ago/2025 | 1,135257 | +13,34% | +17,80% |
| jul/2025 | 1,124404 | +12,26% | +16,45% |
| jun/2025 | 1,11991 | +11,81% | +14,98% |
| mai/2025 | 1,104633 | +10,28% | +13,73% |
| abr/2025 | 1,097177 | +9,54% | +12,45% |
| mar/2025 | 1,080959 | +7,92% | +11,28% |
| fev/2025 | 1,071218 | +6,95% | +10,21% |
| jan/2025 | 1,056964 | +5,52% | +9,14% |
| dez/2024 | 1,048154 | +4,64% | +8,04% |
| nov/2024 | 1,043361 | +4,17% | +7,05% |
| out/2024 | 1,030946 | +2,93% | +6,20% |
| set/2024 | 1,04239 | +4,07% | +5,23% |
| ago/2024 | 1,029701 | +2,80% | +4,36% |
| jul/2024 | 1,016182 | +1,45% | +3,46% |
| jun/2024 | 1,002532 | +0,09% | +2,53% |
| mai/2024 | 1,000011 | -0,16% | +1,73% |
| abr/2024 | 0,999458 | -0,22% | +0,89% |
| mar/2024 | 1,001633 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,189131
- Patrimônio líquido
- R$ 1.007.517.924,94
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 139.055.472,47
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Opportunity Income Master FI Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Patrimônio líquido
- R$ 527.371.025,33 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.