Fundo de investimento
Itaú Deb Incentivadas III FIF Incentivado em Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 54.322.173/0001-55
Itaú Deb Incentivadas III FIF Incentivado em Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.082.076.293,43, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,98%, o equivalente a 57% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,42% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,8% em debêntures e 7,8% em títulos públicos, num total de 323 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 602.976.492,56 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures88,8%R$ 931.657.495,53
- Títulos Públicos7,8%R$ 82.245.514,68
- Cotas de Fundos3,1%R$ 32.954.504,32
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,2%R$ 2.115.872,74
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 198.499,49
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 80.366,08
Maiores posições
- 188,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 27,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,6%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,8%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,2%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,1%
CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - Isec Securitizadora - CRI:ISECSEC:291133
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 90,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 100,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 323 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,98%57% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,04% | 0,88% | 119% |
| No ano | +5,38% | 10,28% | 52% |
| 12 meses | +8,98% | 15,64% | 57% |
| 24 meses | +15,84% | 30,53% | 52% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,182145 | +20,46% | +35,02% |
| ago/2026 | 1,169942 | +19,21% | +33,85% |
| jul/2026 | 1,151982 | +17,38% | +32,40% |
| jun/2026 | 1,143127 | +16,48% | +30,81% |
| mai/2026 | 1,145828 | +16,76% | +29,36% |
| abr/2026 | 1,144371 | +16,61% | +27,99% |
| mar/2026 | 1,149023 | +17,08% | +26,61% |
| fev/2026 | 1,165245 | +18,74% | +25,09% |
| jan/2026 | 1,154077 | +17,60% | +23,86% |
| dez/2025 | 1,121791 | +14,31% | +22,43% |
| nov/2025 | 1,120961 | +14,22% | +20,96% |
| out/2025 | 1,100098 | +12,10% | +19,70% |
| set/2025 | 1,10492 | +12,59% | +18,19% |
| ago/2025 | 1,084723 | +10,53% | +16,77% |
| jul/2025 | 1,068343 | +8,86% | +15,42% |
| jun/2025 | 1,077367 | +9,78% | +13,97% |
| mai/2025 | 1,059252 | +7,94% | +12,73% |
| abr/2025 | 1,040073 | +5,98% | +11,46% |
| mar/2025 | 1,017613 | +3,69% | +10,30% |
| fev/2025 | 0,992322 | +1,12% | +9,24% |
| jan/2025 | 0,986703 | +0,54% | +8,18% |
| dez/2024 | 0,9776 | -0,38% | +7,09% |
| nov/2024 | 1,004277 | +2,33% | +6,11% |
| out/2024 | 1,007292 | +2,64% | +5,27% |
| set/2024 | 1,014926 | +3,42% | +4,30% |
| ago/2024 | 1,020469 | +3,98% | +3,44% |
| jul/2024 | 1,010152 | +2,93% | +2,55% |
| jun/2024 | 0,986017 | +0,47% | +1,63% |
| mai/2024 | 0,995968 | +1,49% | +0,83% |
| abr/2024 | 0,981373 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,182145
- Patrimônio líquido
- R$ 1.082.076.293,43
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,42%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Deb Incentivadas III FIF Incentivado em Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.084.231.273,83 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.