Fundo de investimento
Itaú Pvt Pj Debêntures Incentivadas FIF Incentivado em Infraestrutura Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 54.332.024/0001-77
Itaú Pvt Pj Debêntures Incentivadas FIF Incentivado em Infraestrutura Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.443.795,14, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,88%, o equivalente a 57% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,43% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 84,4% em debêntures e 12,2% em títulos públicos, num total de 248 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 11.554.755,66 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures84,4%R$ 15.716.065,88
- Títulos Públicos12,2%R$ 2.273.812,29
- Cotas de Fundos3,0%R$ 561.125,28
- Disponibilidades0,3%R$ 49.999,99
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 10.180,23
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 5.733,11
Maiores posições
- 184,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 212,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,4%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,3%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 50,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,2%
CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 80,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 8 maiores de 248 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,88%57% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,08% | 0,88% | 123% |
| No ano | +5,10% | 10,28% | 50% |
| 12 meses | +8,88% | 15,64% | 57% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,155235 | +16,51% | +29,45% |
| ago/2026 | 1,142927 | +15,27% | +28,33% |
| jul/2026 | 1,125671 | +13,53% | +26,94% |
| jun/2026 | 1,117723 | +12,73% | +25,42% |
| mai/2026 | 1,120595 | +13,02% | +24,03% |
| abr/2026 | 1,119021 | +12,86% | +22,71% |
| mar/2026 | 1,123328 | +13,29% | +21,39% |
| fev/2026 | 1,13763 | +14,73% | +19,93% |
| jan/2026 | 1,124447 | +13,40% | +18,75% |
| dez/2025 | 1,099199 | +10,86% | +17,38% |
| nov/2025 | 1,097441 | +10,68% | +15,97% |
| out/2025 | 1,076653 | +8,58% | +14,76% |
| set/2025 | 1,080026 | +8,92% | +13,31% |
| ago/2025 | 1,060994 | +7,01% | +11,95% |
| jul/2025 | 1,044994 | +5,39% | +10,66% |
| jun/2025 | 1,053286 | +6,23% | +9,27% |
| mai/2025 | 1,033707 | +4,25% | +8,08% |
| abr/2025 | 1,015935 | +2,46% | +6,86% |
| mar/2025 | 0,992941 | +0,14% | +5,75% |
| fev/2025 | 0,96907 | -2,27% | +4,74% |
| jan/2025 | 0,963656 | -2,81% | +3,72% |
| dez/2024 | 0,953449 | -3,84% | +2,68% |
| nov/2024 | 0,981533 | -1,01% | +1,73% |
| out/2024 | 0,982759 | -0,88% | +0,93% |
| set/2024 | 0,991533 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,155235
- Patrimônio líquido
- R$ 16.443.795,14
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,43%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 385.622,52
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Pvt Pj Debêntures Incentivadas FIF Incentivado em Infraestrutura Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 16.475.827,90 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.