Fundo de investimento
Absolute Hidra CDI A Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 54.334.995/0001-56
Absolute Hidra CDI A Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Absolute Dhama Gestão de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.176.817.087,52, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,21%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,41% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 92,7% em debêntures, num total de 183 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 1.804.596.035,56 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures92,7%R$ 4.386.358.951,90
- Operações Compromissadas4,0%R$ 189.159.709,40
- Cotas de Fundos2,3%R$ 107.062.867,01
- Títulos Públicos0,8%R$ 40.128.013,93
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 7.267.981,85
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 57.473,72
Maiores posições
- 193,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 31,5%
CERBERUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,3%
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,2%
MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,2%
SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,1%
RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,1%
DAPFQ30
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,1%
DAPFQ32
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 183 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,21%72% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,16% | 0,88% | -18% |
| No ano | +6,92% | 10,28% | 67% |
| 12 meses | +11,21% | 15,64% | 72% |
| 24 meses | +27,82% | 30,53% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,337765 | +33,27% | +35,02% |
| ago/2026 | 1,339923 | +33,48% | +33,85% |
| jul/2026 | 1,327539 | +32,25% | +32,40% |
| jun/2026 | 1,311826 | +30,68% | +30,81% |
| mai/2026 | 1,288487 | +28,36% | +29,36% |
| abr/2026 | 1,273618 | +26,88% | +27,99% |
| mar/2026 | 1,28358 | +27,87% | +26,61% |
| fev/2026 | 1,283388 | +27,85% | +25,09% |
| jan/2026 | 1,278774 | +27,39% | +23,86% |
| dez/2025 | 1,251144 | +24,64% | +22,43% |
| nov/2025 | 1,240094 | +23,54% | +20,96% |
| out/2025 | 1,231712 | +22,70% | +19,70% |
| set/2025 | 1,230218 | +22,55% | +18,19% |
| ago/2025 | 1,202949 | +19,84% | +16,77% |
| jul/2025 | 1,1871 | +18,26% | +15,42% |
| jun/2025 | 1,167767 | +16,33% | +13,97% |
| mai/2025 | 1,150034 | +14,56% | +12,73% |
| abr/2025 | 1,133103 | +12,88% | +11,46% |
| mar/2025 | 1,124966 | +12,07% | +10,30% |
| fev/2025 | 1,110742 | +10,65% | +9,24% |
| jan/2025 | 1,094125 | +8,99% | +8,18% |
| dez/2024 | 1,085404 | +8,13% | +7,09% |
| nov/2024 | 1,077213 | +7,31% | +6,11% |
| out/2024 | 1,069336 | +6,52% | +5,27% |
| set/2024 | 1,059492 | +5,54% | +4,30% |
| ago/2024 | 1,046632 | +4,26% | +3,44% |
| jul/2024 | 1,035341 | +3,14% | +2,55% |
| jun/2024 | 1,021989 | +1,81% | +1,63% |
| mai/2024 | 1,012818 | +0,89% | +0,83% |
| abr/2024 | 1,003836 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,337765
- Patrimônio líquido
- R$ 4.176.817.087,52
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,41%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.680.770.392,22
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Absolute Hidra CDI A Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.187.652.503,80 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.