Fundo de investimento

Occam Ativo 30 FIF Renda Fixa Invest em Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 54.345.278/0001-20

Occam Ativo 30 FIF Renda Fixa Invest em Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Nova Occam Brasil Gestao de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 120.909.341,38, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,21%, o equivalente a 53% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,10% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,3% em debêntures e 10,4% em cotas de fundos, num total de 149 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 11.591.975,04 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures88,3%R$ 141.088.728,98
  • Cotas de Fundos10,4%R$ 16.551.608,77
  • Títulos Públicos0,8%R$ 1.291.326,53
  • Operações Compromissadas0,3%R$ 499.354,88
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 273.088,28
  • Outros (5 categorias)0,0%R$ 73.553,05

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    88,7%
  2. 2

    OCCAM FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  3. 3

    OCCAM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,8%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,8%
  5. 5

    CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,4%
  6. 6

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,4%
  7. 7

    SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,3%
  8. 8

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,3%
  9. 9

    FUT DAP/K35

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  10. 10

    FUT DAP/K33

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  11. 10 maiores de 149 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,21%53% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,16%0,88%-133%
No ano+4,28%10,28%42%
12 meses+8,21%15,64%53%
24 meses+26,62%30,53%87%
Rentabilidade acumuladaabr/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%abr/24fev/25nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,328956+32,65%+35,02%
ago/20261,344619+34,21%+33,85%
jul/20261,330242+32,77%+32,40%
jun/20261,314771+31,23%+30,81%
mai/20261,293102+29,07%+29,36%
abr/20261,283678+28,13%+27,99%
mar/20261,292433+29,00%+26,61%
fev/20261,320974+31,85%+25,09%
jan/20261,312723+31,03%+23,86%
dez/20251,274471+27,21%+22,43%
nov/20251,264887+26,25%+20,96%
out/20251,252687+25,03%+19,70%
set/20251,256181+25,38%+18,19%
ago/20251,228086+22,58%+16,77%
jul/20251,208468+20,62%+15,42%
jun/20251,189933+18,77%+13,97%
mai/20251,167061+16,49%+12,73%
abr/20251,149653+14,75%+11,46%
mar/20251,146457+14,43%+10,30%
fev/20251,139019+13,69%+9,24%
jan/20251,131558+12,94%+8,18%
dez/20241,125881+12,38%+7,09%
nov/20241,105772+10,37%+6,11%
out/20241,081603+7,96%+5,27%
set/20241,068278+6,63%+4,30%
ago/20241,04954+4,76%+3,44%
jul/20241,042524+4,06%+2,55%
jun/20241,029402+2,75%+1,63%
mai/20241,01462+1,27%+0,83%
abr/20241,0018840,00%0,00%
Cota
1,328956
Patrimônio líquido
R$ 120.909.341,38
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,10%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.231.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Occam Ativo 30 FIF Renda Fixa Invest em Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 121.648.412,32 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.