Fundo de investimento
Absolute Hidra CDI X FIC de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 54.346.161/0001-60
Absolute Hidra CDI X FIC de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Absolute Dhama Gestão de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 241.482.006,58, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,94%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,27% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 88,7% do patrimônio no Absolute Hidra CDI Plus II Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Rf, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 46,4% em operações compromissadas e 40,3% em debêntures, num total de 183 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 141.402.390,22 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 88,7% do patrimônio no fundo master ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF (CNPJ 63.124.967/0001-03). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas46,4%R$ 1.571.914.789,51
- Debêntures40,3%R$ 1.363.925.980,00
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,0%R$ 303.073.535,91
- Cotas de Fundos4,2%R$ 140.803.317,51
- Títulos ligados ao agronegócio0,1%R$ 2.701.454,37
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 2.067.634,40
Maiores posições
- 140,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 224,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 321,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 46,2%
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,1%
IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,9%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,7%
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,7%
ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,7%
RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,5%
PARANA BANCO S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 183 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,94%76% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,03% | 0,88% | 4% |
| No ano | +7,72% | 10,28% | 75% |
| 12 meses | +11,94% | 15,64% | 76% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,283738 | +27,41% | +29,45% |
| ago/2026 | 1,283313 | +27,37% | +28,33% |
| jul/2026 | 1,270703 | +26,12% | +26,94% |
| jun/2026 | 1,254005 | +24,46% | +25,42% |
| mai/2026 | 1,236594 | +22,73% | +24,03% |
| abr/2026 | 1,223144 | +21,39% | +22,71% |
| mar/2026 | 1,223861 | +21,47% | +21,39% |
| fev/2026 | 1,222903 | +21,37% | +19,93% |
| jan/2026 | 1,219299 | +21,01% | +18,75% |
| dez/2025 | 1,191754 | +18,28% | +17,38% |
| nov/2025 | 1,181735 | +17,29% | +15,97% |
| out/2025 | 1,174153 | +16,53% | +14,76% |
| set/2025 | 1,175787 | +16,69% | +13,31% |
| ago/2025 | 1,146814 | +13,82% | +11,95% |
| jul/2025 | 1,131552 | +12,30% | +10,66% |
| jun/2025 | 1,111939 | +10,36% | +9,27% |
| mai/2025 | 1,094047 | +8,58% | +8,08% |
| abr/2025 | 1,077281 | +6,92% | +6,86% |
| mar/2025 | 1,070018 | +6,20% | +5,75% |
| fev/2025 | 1,055867 | +4,79% | +4,74% |
| jan/2025 | 1,039789 | +3,20% | +3,72% |
| dez/2024 | 1,033109 | +2,53% | +2,68% |
| nov/2024 | 1,024136 | +1,64% | +1,73% |
| out/2024 | 1,01696 | +0,93% | +0,93% |
| set/2024 | 1,007574 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,283738
- Patrimônio líquido
- R$ 241.482.006,58
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,27%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 98.812.000,07
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Absolute Hidra CDI X FIC de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 241.275.274,03 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.