Fundo de investimento

Absolute Delfos A Feeder Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FI Multimercado

CNPJ 54.349.452/0001-02

Absolute Delfos A Feeder Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FI Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Absolute Crédito Gestão de Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.361.811,26, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,19%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,49% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Absolute Delfos Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,8% em debêntures e 22,9% em operações compromissadas, num total de 169 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ABSOLUTE DELFOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO (CNPJ 52.324.362/0001-31). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures51,8%R$ 110.687.722,16
  • Operações Compromissadas22,9%R$ 48.982.596,39
  • Cotas de Fundos13,7%R$ 29.326.688,41
  • Investimento no Exterior6,6%R$ 14.067.182,70
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,0%R$ 10.583.343,33
  • Outros (3 categorias)0,1%R$ 114.543,64

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    51,7%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    22,9%
  3. 3

    ABSOLUTE FUND OFFSHORE SPC ABS BONDS OFFSHORE SP

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    6,6%
  4. 4

    IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,2%
  5. 5

    ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,9%
  6. 6

    RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,2%
  7. 7

    MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,2%
  8. 8

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  9. 9

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  10. 10

    BANCO BTG PACTUAL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  11. 10 maiores de 169 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,19%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,81%0,88%92%
No ano+9,97%10,28%97%
12 meses+15,19%15,64%97%
Rentabilidade acumuladaout/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%out/24jun/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,287271+28,73%+28,26%
ago/20261,276989+27,70%+27,15%
jul/20261,262708+26,27%+25,77%
jun/20261,247029+24,70%+24,26%
mai/20261,231291+23,13%+22,89%
abr/20261,212658+21,27%+21,58%
mar/20261,203527+20,35%+20,27%
fev/20261,194379+19,44%+18,83%
jan/20261,184871+18,49%+17,66%
dez/20251,170514+17,05%+16,30%
nov/20251,156786+15,68%+14,90%
out/20251,145414+14,54%+13,71%
set/20251,133134+13,31%+12,27%
ago/20251,117524+11,75%+10,92%
jul/20251,104552+10,46%+9,64%
jun/20251,089358+8,94%+8,26%
mai/20251,074414+7,44%+7,09%
abr/20251,059845+5,98%+5,88%
mar/20251,049957+5,00%+4,78%
fev/20251,038525+3,85%+3,78%
jan/20251,025495+2,55%+2,76%
dez/20241,013369+1,34%+1,73%
nov/20241,008359+0,84%+0,79%
out/20241,000,00%0,00%
Cota
1,287271
Patrimônio líquido
R$ 11.361.811,26
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,49%
Captação líquida (12 meses)
R$ 7.508.248,44

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Absolute Delfos A Feeder Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FI Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 11.357.775,66 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.