Fundo de investimento
Urocoelho FIF - Fundo Incentivado em Inv em Debêntures de Infraestrutura Rf Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 54.365.722/0001-79
Urocoelho FIF - Fundo Incentivado em Inv em Debêntures de Infraestrutura Rf Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.324.826,85, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,45%, o equivalente a 60% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,63% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,2% em debêntures e 5,7% em cotas de fundos, num total de 272 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 22.827.688,67 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures88,2%R$ 25.088.320,66
- Cotas de Fundos5,7%R$ 1.622.723,77
- Títulos Públicos2,6%R$ 726.125,25
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,7%R$ 492.534,51
- Títulos ligados ao agronegócio1,6%R$ 443.948,91
- Outros (4 categorias)0,2%R$ 69.037,34
Maiores posições
- 187,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,5%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 32,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,6%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 51,5%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:190727
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 61,2%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 70,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:211132
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 90,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 100,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 272 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,45%60% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,57% | 0,88% | 65% |
| No ano | +5,48% | 10,28% | 53% |
| 12 meses | +9,45% | 15,64% | 60% |
| 24 meses | +18,84% | 30,53% | 62% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,222315 | +21,66% | +33,91% |
| ago/2026 | 1,215397 | +20,97% | +32,74% |
| jul/2026 | 1,200119 | +19,45% | +31,31% |
| jun/2026 | 1,190472 | +18,49% | +29,73% |
| mai/2026 | 1,184885 | +17,94% | +28,30% |
| abr/2026 | 1,181011 | +17,55% | +26,93% |
| mar/2026 | 1,186164 | +18,06% | +25,57% |
| fev/2026 | 1,195621 | +19,00% | +24,06% |
| jan/2026 | 1,184927 | +17,94% | +22,84% |
| dez/2025 | 1,158841 | +15,34% | +21,42% |
| nov/2025 | 1,155163 | +14,98% | +19,96% |
| out/2025 | 1,136974 | +13,17% | +18,71% |
| set/2025 | 1,136316 | +13,10% | +17,21% |
| ago/2025 | 1,11679 | +11,16% | +15,80% |
| jul/2025 | 1,100598 | +9,55% | +14,47% |
| jun/2025 | 1,101637 | +9,65% | +13,03% |
| mai/2025 | 1,084148 | +7,91% | +11,80% |
| abr/2025 | 1,066146 | +6,12% | +10,54% |
| mar/2025 | 1,048137 | +4,32% | +9,39% |
| fev/2025 | 1,027533 | +2,27% | +8,34% |
| jan/2025 | 1,019371 | +1,46% | +7,29% |
| dez/2024 | 1,009944 | +0,52% | +6,21% |
| nov/2024 | 1,025934 | +2,11% | +5,23% |
| out/2024 | 1,025434 | +2,06% | +4,40% |
| set/2024 | 1,027738 | +2,29% | +3,44% |
| ago/2024 | 1,028541 | +2,37% | +2,58% |
| jul/2024 | 1,019615 | +1,49% | +1,70% |
| jun/2024 | 0,998926 | -0,57% | +0,79% |
| mai/2024 | 1,004693 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,222315
- Patrimônio líquido
- R$ 29.324.826,85
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,63%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Urocoelho FIF - Fundo Incentivado em Inv em Debêntures de Infraestrutura Rf Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 29.377.145,75 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.