Fundo de investimento
G2lm Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Rf Cred Priv Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.381.707/0001-14
G2lm Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Rf Cred Priv Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Inter Asset Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.735.171,18, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,35%, o equivalente a 60% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,77% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,8% em debêntures e 7,7% em títulos públicos, num total de 78 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Patrimônio líquido
- R$ 31.499.748,27 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures81,8%R$ 30.164.086,47
- Títulos Públicos7,7%R$ 2.858.225,89
- Cotas de Fundos7,4%R$ 2.745.256,80
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,8%R$ 1.050.298,55
- Operações Compromissadas0,2%R$ 58.890,00
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 15.730,65
Maiores posições
- 181,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 27,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,4%
INTER INFRA FC DE FIF INCENTIV DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,8%
BRB BCO BRASILIA SA
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 78 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,35%60% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,97% | 0,88% | 110% |
| No ano | +4,53% | 10,28% | 44% |
| 12 meses | +9,35% | 15,64% | 60% |
| 24 meses | +18,57% | 30,53% | 61% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,219129 | +21,58% | +33,91% |
| ago/2026 | 1,207472 | +20,41% | +32,74% |
| jul/2026 | 1,200582 | +19,73% | +31,31% |
| jun/2026 | 1,189454 | +18,62% | +29,73% |
| mai/2026 | 1,19134 | +18,81% | +28,30% |
| abr/2026 | 1,189449 | +18,62% | +26,93% |
| mar/2026 | 1,19549 | +19,22% | +25,57% |
| fev/2026 | 1,210053 | +20,67% | +24,06% |
| jan/2026 | 1,197326 | +19,40% | +22,84% |
| dez/2025 | 1,166276 | +16,31% | +21,42% |
| nov/2025 | 1,160265 | +15,71% | +19,96% |
| out/2025 | 1,142499 | +13,93% | +18,71% |
| set/2025 | 1,144136 | +14,10% | +17,21% |
| ago/2025 | 1,114861 | +11,18% | +15,80% |
| jul/2025 | 1,096816 | +9,38% | +14,47% |
| jun/2025 | 1,099304 | +9,63% | +13,03% |
| mai/2025 | 1,086303 | +8,33% | +11,80% |
| abr/2025 | 1,073221 | +7,03% | +10,54% |
| mar/2025 | 1,048829 | +4,59% | +9,39% |
| fev/2025 | 1,031904 | +2,91% | +8,34% |
| jan/2025 | 1,01971 | +1,69% | +7,29% |
| dez/2024 | 1,009336 | +0,66% | +6,21% |
| nov/2024 | 1,029283 | +2,64% | +5,23% |
| out/2024 | 1,032983 | +3,01% | +4,40% |
| set/2024 | 1,03143 | +2,86% | +3,44% |
| ago/2024 | 1,028232 | +2,54% | +2,58% |
| jul/2024 | 1,019013 | +1,62% | +1,70% |
| jun/2024 | 1,005289 | +0,25% | +0,79% |
| mai/2024 | 1,002764 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,219129
- Patrimônio líquido
- R$ 37.735.171,18
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,77%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G2lm Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Rf Cred Priv Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 37.788.225,01 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.