Fundo de investimento
Itaú Kinea Debêntures Incentivadas FIF Incentivado Infra CIC Rf Cred Priv LP - Resp Limitada
CNPJ 54.383.407/0001-74
Itaú Kinea Debêntures Incentivadas FIF Incentivado Infra CIC Rf Cred Priv LP - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 275.366.550,82, distribuído entre 1.518 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,70%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,36% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,3% do patrimônio no Kinea Incentivado Rf CP LP FI Financeiro Fundo Incent em Inv em Debên de Infraestrutura - Resp LTDA, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 90,5% em debêntures e 6,0% em títulos públicos, num total de 95 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 103.489.707,89 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/03/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 98,3% do patrimônio no fundo master KINEA INCENTIVADO RF CP LP FI FINANCEIRO FUNDO INCENT EM INV EM DEBÊN DE INFRAESTRUTURA - RESP LTDA (CNPJ 53.075.427/0001-15). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures90,5%R$ 314.665.296,94
- Títulos Públicos6,0%R$ 20.787.581,49
- Operações Compromissadas2,0%R$ 6.877.546,53
- Investimento no Exterior1,2%R$ 4.060.835,07
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,3%R$ 1.106.908,16
- Outros (4 categorias)0,0%R$ 45.187,73
Maiores posições
- 191,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,2%
3KINOFFC - KINEA MAC CLASSC - KYG5264N1025 - ITAÚ - 937,42599
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 50,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 70,3%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,0%
Opção de COPOM - CPMOPFQV83
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 90,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 100,0%
Opção de COPOM - CPMOPFQV84
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 10 maiores de 95 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,70%68% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,52% | 0,88% | -59% |
| No ano | +6,19% | 10,28% | 60% |
| 12 meses | +10,70% | 15,64% | 68% |
| 24 meses | +25,94% | 30,53% | 85% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,314147 | +31,41% | +36,22% |
| ago/2026 | 1,321006 | +32,10% | +35,04% |
| jul/2026 | 1,309024 | +30,90% | +33,58% |
| jun/2026 | 1,295621 | +29,56% | +31,97% |
| mai/2026 | 1,269214 | +26,92% | +30,51% |
| abr/2026 | 1,257713 | +25,77% | +29,13% |
| mar/2026 | 1,267393 | +26,74% | +27,73% |
| fev/2026 | 1,274708 | +27,47% | +26,20% |
| jan/2026 | 1,268424 | +26,84% | +24,96% |
| dez/2025 | 1,237521 | +23,75% | +23,52% |
| nov/2025 | 1,227506 | +22,75% | +22,03% |
| out/2025 | 1,217031 | +21,70% | +20,76% |
| set/2025 | 1,212113 | +21,21% | +19,24% |
| ago/2025 | 1,187096 | +18,71% | +17,80% |
| jul/2025 | 1,169725 | +16,97% | +16,45% |
| jun/2025 | 1,153169 | +15,32% | +14,98% |
| mai/2025 | 1,139581 | +13,96% | +13,73% |
| abr/2025 | 1,125385 | +12,54% | +12,45% |
| mar/2025 | 1,113938 | +11,39% | +11,28% |
| fev/2025 | 1,103399 | +10,34% | +10,21% |
| jan/2025 | 1,094147 | +9,41% | +9,14% |
| dez/2024 | 1,085305 | +8,53% | +8,04% |
| nov/2024 | 1,077491 | +7,75% | +7,05% |
| out/2024 | 1,067077 | +6,71% | +6,20% |
| set/2024 | 1,05727 | +5,73% | +5,23% |
| ago/2024 | 1,043502 | +4,35% | +4,36% |
| jul/2024 | 1,035248 | +3,52% | +3,46% |
| jun/2024 | 1,019447 | +1,94% | +2,53% |
| mai/2024 | 1,010016 | +1,00% | +1,73% |
| abr/2024 | 1,002275 | +0,23% | +0,89% |
| mar/2024 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,314147
- Patrimônio líquido
- R$ 275.366.550,82
- Cotistas
- 1.518
- Volatilidade (12 meses)
- 1,36%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 17.096.212,50
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Kinea Debêntures Incentivadas FIF Incentivado Infra CIC Rf Cred Priv LP - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 275.909.832,19 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.