Fundo de investimento
Thassos Total Return Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.384.868/0001-61
Thassos Total Return Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por José Ulysses Peixoto Maia e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.292.748,93, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 2,45%, o equivalente a -16% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,52% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 70,4% em ações e 11,6% em títulos públicos, num total de 50 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- JOSÉ ULYSSES PEIXOTO MAIA
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 6.100.727,34 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações70,4%R$ 4.527.182,57
- Títulos Públicos11,6%R$ 745.273,19
- Cotas de Fundos7,1%R$ 457.821,61
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,2%R$ 332.756,50
- Brazilian Depository Receipt - BDR4,4%R$ 284.614,00
- Outros (2 categorias)1,3%R$ 80.869,94
Maiores posições
- 111,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 28,6%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 37,1%
UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 44,1%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 53,7%
BRASIL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 63,2%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 72,9%
AMBEV S/A ON EJ
Ação ordinária · Ações
- 82,4%
LOJAS RENNER ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 92,4%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 102,3%
PAGSEGURO DRN ED
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 10 maiores de 50 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-2,45%-16% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,21% | 0,88% | -24% |
| No ano | -6,47% | 10,28% | -63% |
| 12 meses | -2,45% | 15,64% | -16% |
| 24 meses | +0,42% | 30,53% | 1% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,048791 | +4,88% | +31,67% |
| ago/2026 | 1,051013 | +5,10% | +30,52% |
| jul/2026 | 1,059087 | +5,91% | +29,11% |
| jun/2026 | 1,06174 | +6,17% | +27,56% |
| mai/2026 | 1,069358 | +6,94% | +26,15% |
| abr/2026 | 1,113914 | +11,39% | +24,81% |
| mar/2026 | 1,170393 | +17,04% | +23,46% |
| fev/2026 | 1,218367 | +21,84% | +21,98% |
| jan/2026 | 1,184296 | +18,43% | +20,78% |
| dez/2025 | 1,121373 | +12,14% | +19,39% |
| nov/2025 | 1,139351 | +13,94% | +17,95% |
| out/2025 | 1,086734 | +8,67% | +16,72% |
| set/2025 | 1,103864 | +10,39% | +15,25% |
| ago/2025 | 1,075111 | +7,51% | +13,86% |
| jul/2025 | 1,020332 | +2,03% | +12,55% |
| jun/2025 | 1,069846 | +6,98% | +11,14% |
| mai/2025 | 1,059924 | +5,99% | +9,93% |
| abr/2025 | 1,046041 | +4,60% | +8,69% |
| mar/2025 | 0,970484 | -2,95% | +7,56% |
| fev/2025 | 0,960977 | -3,90% | +6,53% |
| jan/2025 | 0,974586 | -2,54% | +5,49% |
| dez/2024 | 0,925277 | -7,47% | +4,43% |
| nov/2024 | 0,96622 | -3,38% | +3,47% |
| out/2024 | 1,019579 | +1,96% | +2,65% |
| set/2024 | 1,013566 | +1,36% | +1,71% |
| ago/2024 | 1,04439 | +4,44% | +0,87% |
| jul/2024 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,048791
- Patrimônio líquido
- R$ 6.292.748,93
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 13,52%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Thassos Total Return Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 6.342.024,20 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.