Fundo de investimento
Alhambra FIF - Fundo Incentivado em Inv em Deb de Infra Renda Fixa Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 54.405.192/0001-45
Alhambra FIF - Fundo Incentivado em Inv em Deb de Infra Renda Fixa Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.305.671,79, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,27%, o equivalente a 53% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,42% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 90,0% em debêntures e 6,0% em cotas de fundos, num total de 223 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 37.938.531,51 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures90,0%R$ 29.784.945,66
- Cotas de Fundos6,0%R$ 1.983.278,89
- Títulos Públicos2,1%R$ 686.060,68
- Títulos ligados ao agronegócio1,5%R$ 494.751,84
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,3%R$ 86.923,13
- Outros (3 categorias)0,2%R$ 61.796,35
Maiores posições
- 189,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,8%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,5%
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 50,9%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 70,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,2%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:190427
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 90,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 100,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 223 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,27%53% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,01% | 0,88% | 115% |
| No ano | +4,58% | 10,28% | 44% |
| 12 meses | +8,27% | 15,64% | 53% |
| 24 meses | +14,22% | 30,53% | 47% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,163954 | +18,09% | +35,02% |
| ago/2026 | 1,152305 | +16,91% | +33,85% |
| jul/2026 | 1,135674 | +15,22% | +32,40% |
| jun/2026 | 1,127558 | +14,40% | +30,81% |
| mai/2026 | 1,131046 | +14,75% | +29,36% |
| abr/2026 | 1,130601 | +14,71% | +27,99% |
| mar/2026 | 1,136497 | +15,31% | +26,61% |
| fev/2026 | 1,149298 | +16,60% | +25,09% |
| jan/2026 | 1,136486 | +15,30% | +23,86% |
| dez/2025 | 1,11303 | +12,93% | +22,43% |
| nov/2025 | 1,112224 | +12,84% | +20,96% |
| out/2025 | 1,090432 | +10,63% | +19,70% |
| set/2025 | 1,090245 | +10,61% | +18,19% |
| ago/2025 | 1,075083 | +9,08% | +16,77% |
| jul/2025 | 1,060961 | +7,64% | +15,42% |
| jun/2025 | 1,070223 | +8,58% | +13,97% |
| mai/2025 | 1,052809 | +6,82% | +12,73% |
| abr/2025 | 1,034286 | +4,94% | +11,46% |
| mar/2025 | 1,0119 | +2,66% | +10,30% |
| fev/2025 | 0,987249 | +0,16% | +9,24% |
| jan/2025 | 0,982023 | -0,37% | +8,18% |
| dez/2024 | 0,972229 | -1,36% | +7,09% |
| nov/2024 | 1,000634 | +1,52% | +6,11% |
| out/2024 | 1,004602 | +1,92% | +5,27% |
| set/2024 | 1,011924 | +2,67% | +4,30% |
| ago/2024 | 1,019048 | +3,39% | +3,44% |
| jul/2024 | 1,010803 | +2,55% | +2,55% |
| jun/2024 | 0,989439 | +0,39% | +1,63% |
| mai/2024 | 1,000011 | +1,46% | +0,83% |
| abr/2024 | 0,985635 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,163954
- Patrimônio líquido
- R$ 21.305.671,79
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 5,42%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 13.160.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alhambra FIF - Fundo Incentivado em Inv em Deb de Infra Renda Fixa Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 21.348.810,67 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.