Fundo de investimento

Bmg Seg Af Fundo de Investimento em Renda Fixa Resp Limitada

CNPJ 54.418.972/0001-20

Bmg Seg Af Fundo de Investimento em Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Af Invest Administração de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 76.920.953,54, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,43%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,45% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 144.086.671,65 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos99,7%R$ 76.028.935,02
  • Cotas de Fundos0,2%R$ 190.214,52
  • Valores a receber0,0%R$ 16.689,74
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    93,2%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,5%
  3. 3

    XP CASH D1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  4. 3 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,43%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,91%0,88%104%
No ano+10,22%10,28%99%
12 meses+15,43%15,64%99%
24 meses+30,11%30,53%99%
Rentabilidade acumuladamai/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%mai/24fev/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,338617+33,50%+33,91%
ago/20261,326566+32,30%+32,74%
jul/20261,312087+30,86%+31,31%
jun/20261,296362+29,29%+29,73%
mai/20261,28244+27,90%+28,30%
abr/20261,269369+26,60%+26,93%
mar/20261,255596+25,22%+25,57%
fev/20261,241927+23,86%+24,06%
jan/20261,229273+22,60%+22,84%
dez/20251,214485+21,12%+21,42%
nov/20251,200796+19,76%+19,96%
out/20251,188247+18,51%+18,71%
set/20251,173463+17,03%+17,21%
ago/20251,15967+15,66%+15,80%
jul/20251,146425+14,33%+14,47%
jun/20251,13265+12,96%+13,03%
mai/20251,120536+11,75%+11,80%
abr/20251,108061+10,51%+10,54%
mar/20251,096749+9,38%+9,39%
fev/20251,086439+8,35%+8,34%
jan/20251,075935+7,30%+7,29%
dez/20241,064608+6,17%+6,21%
nov/20241,055582+5,27%+5,23%
out/20241,047125+4,43%+4,40%
set/20241,037331+3,45%+3,44%
ago/20241,028834+2,61%+2,58%
jul/20241,019814+1,71%+1,70%
jun/20241,010671+0,80%+0,79%
mai/20241,0026920,00%0,00%
Cota
1,338617
Patrimônio líquido
R$ 76.920.953,54
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,45%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 65.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bmg Seg Af Fundo de Investimento em Renda Fixa Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Soberano
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 76.897.315,06 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.