Fundo de investimento

Bh Fundo Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa - Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 54.422.882/0001-02

Bh Fundo Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Af Invest Administração de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 233.008.456,08, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,61%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,71% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 83,7% em debêntures e 6,9% em cotas de fundos, num total de 214 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 75.241.167,99 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures83,7%R$ 190.400.830,42
  • Cotas de Fundos6,9%R$ 15.699.219,88
  • Operações Compromissadas3,9%R$ 8.976.602,30
  • Títulos Públicos2,9%R$ 6.685.517,60
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,1%R$ 2.573.917,92
  • Outros (5 categorias)1,4%R$ 3.102.311,70

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    82,6%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,0%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,8%
  4. 4

    GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A.

    Debênture simples · Debêntures

    1,3%
  5. 5

    AF GLOBAL BONDS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,3%
  6. 6

    ULTRA ARTESANAL FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA DE RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,0%
  7. 7

    BANCO BMG S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,6%
  8. 8

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    0,6%
  9. 9

    BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,5%
  10. 10

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,5%
  11. 10 maiores de 214 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,61%74% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,09%0,88%11%
No ano+6,93%10,28%67%
12 meses+11,61%15,64%74%
24 meses+28,92%30,53%95%
Rentabilidade acumuladajun/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%jun/24mar/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,337522+32,76%+32,86%
ago/20261,336259+32,64%+31,71%
jul/20261,322881+31,31%+30,28%
jun/20261,307434+29,78%+28,72%
mai/20261,29396+28,44%+27,29%
abr/20261,284174+27,47%+25,94%
mar/20261,285472+27,60%+24,58%
fev/20261,289649+28,01%+23,09%
jan/20261,279691+27,02%+21,88%
dez/20251,250866+24,16%+20,47%
nov/20251,242151+23,30%+19,02%
out/20251,227195+21,81%+17,78%
set/20251,226304+21,72%+16,30%
ago/20251,198392+18,95%+14,90%
jul/20251,184708+17,60%+13,57%
jun/20251,166216+15,76%+12,14%
mai/20251,148131+13,97%+10,93%
abr/20251,132749+12,44%+9,68%
mar/20251,122804+11,45%+8,53%
fev/20251,109961+10,18%+7,50%
jan/20251,093482+8,54%+6,45%
dez/20241,084216+7,62%+5,38%
nov/20241,064732+5,69%+4,41%
out/20241,057384+4,96%+3,58%
set/20241,047302+3,96%+2,63%
ago/20241,037503+2,98%+1,78%
jul/20241,019473+1,19%+0,91%
jun/20241,007440,00%0,00%
Cota
1,337522
Patrimônio líquido
R$ 233.008.456,08
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
1,71%
Captação líquida (12 meses)
R$ 56.257,12

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bh Fundo Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa - Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 233.343.478,14 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.