Fundo de investimento
Af Global Bonds Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 35.828.705/0001-86
Af Global Bonds Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Af Invest Administração de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.277.320,12, distribuído entre 35 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,82%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,68% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 44,2% em investimento no exterior e 21,2% em disponibilidades, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- AF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 30.134.742,24 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior44,2%R$ 12.946.397,07
- Disponibilidades21,2%R$ 6.205.420,24
- Cotas de Fundos19,7%R$ 5.775.426,84
- Títulos Públicos13,2%R$ 3.867.903,88
- Debêntures1,4%R$ 408.120,07
- Outros (3 categorias)0,2%R$ 63.245,74
Maiores posições
- 113,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,6%
AF INVEST GERAES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 36,8%
IOCHPE MAXION
Bonds e Treasury · Investimento no Exterior
- 46,7%
STONE
Bonds e Treasury · Investimento no Exterior
- 56,3%
SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,4%
BANCOLOMBIA
Bonds e Treasury · Investimento no Exterior
- 74,4%
MERC INVEST
Bonds e Treasury · Investimento no Exterior
- 84,3%
COSAN SA INDUST
Bonds e Treasury · Investimento no Exterior
- 93,9%
SANTANDER CASH ORANGE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 103,6%
EMPRESA OFFSHOR
Bonds e Treasury · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 27 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,82%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,71% | 0,88% | 81% |
| No ano | +9,76% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +13,82% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | +27,81% | 30,53% | 91% |
| 36 meses | +46,06% | 45,15% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,832878 | +44,84% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,819976 | +43,82% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,802169 | +42,41% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,783044 | +40,90% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,762032 | +39,24% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,740447 | +37,53% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,714213 | +35,46% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,703818 | +34,64% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,691083 | +33,63% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,669841 | +31,95% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,652732 | +30,60% | +28,78% |
| out/2025 | 1,630548 | +28,85% | +27,44% |
| set/2025 | 1,627827 | +28,63% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,61027 | +27,25% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,587149 | +25,42% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,56562 | +23,72% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,545369 | +22,12% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,525697 | +20,56% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,517217 | +19,89% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,499599 | +18,50% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,474215 | +16,50% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,454996 | +14,98% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,45761 | +15,18% | +12,97% |
| out/2024 | 1,449264 | +14,52% | +12,08% |
| set/2024 | 1,456772 | +15,12% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,434057 | +13,32% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,408583 | +11,31% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,382938 | +9,28% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,370693 | +8,31% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,359045 | +7,39% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,35851 | +7,35% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,344488 | +6,24% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,332151 | +5,27% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,323683 | +4,60% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,294595 | +2,30% | +1,92% |
| out/2023 | 1,272593 | +0,56% | +1,00% |
| set/2023 | 1,265471 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,832878
- Patrimônio líquido
- R$ 28.277.320,12
- Cotistas
- 35
- Volatilidade (12 meses)
- 6,68%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.555.643,55
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Af Global Bonds Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 28.304.912,33 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.