Fundo de investimento
Magnus Valor Prev A II FIF - Classe de Investimento em Cotas Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.424.983/0001-12
Magnus Valor Prev A II FIF - Classe de Investimento em Cotas Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Magnus Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.091.653,01, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,18%, o equivalente a 1% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,54% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Magnus Valor Prev A Master FIF Ações - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 77,7% em operações compromissadas e 21,8% em valores a receber, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MAGNUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 9.093.968,98 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/03/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master MAGNUS VALOR PREV A MASTER FIF AÇÕES - RESP LIMITADA (CNPJ 54.398.443/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas77,7%R$ 190.100,60
- Valores a receber21,8%R$ 53.273,53
- Disponibilidades0,6%R$ 1.350,81
Maiores posições
- 10,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 20,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+0,18%1% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,27% | 0,88% | 259% |
| No ano | -4,82% | 10,28% | -47% |
| 12 meses | +0,18% | 15,64% | 1% |
| 24 meses | +11,94% | 30,53% | 39% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,176049 | +11,94% | +30,53% |
| ago/2026 | 1,149969 | +9,46% | +29,40% |
| jul/2026 | 1,164044 | +10,80% | +28,00% |
| jun/2026 | 1,181432 | +12,45% | +26,46% |
| mai/2026 | 1,177303 | +12,06% | +25,06% |
| abr/2026 | 1,261622 | +20,09% | +23,74% |
| mar/2026 | 1,275064 | +21,37% | +22,40% |
| fev/2026 | 1,312587 | +24,94% | +20,94% |
| jan/2026 | 1,315198 | +25,19% | +19,74% |
| dez/2025 | 1,235621 | +17,61% | +18,36% |
| nov/2025 | 1,262568 | +20,18% | +16,94% |
| out/2025 | 1,224712 | +16,57% | +15,72% |
| set/2025 | 1,211344 | +15,30% | +14,26% |
| ago/2025 | 1,173972 | +11,74% | +12,88% |
| jul/2025 | 1,059869 | +0,88% | +11,59% |
| jun/2025 | 1,150827 | +9,54% | +10,18% |
| mai/2025 | 1,103616 | +5,05% | +8,98% |
| abr/2025 | 1,051358 | +0,07% | +7,76% |
| mar/2025 | 0,942462 | -10,29% | +6,63% |
| fev/2025 | 0,89793 | -14,53% | +5,61% |
| jan/2025 | 0,939556 | -10,57% | +4,58% |
| dez/2024 | 0,882098 | -16,04% | +3,53% |
| nov/2024 | 0,939832 | -10,54% | +2,58% |
| out/2024 | 1,006287 | -4,22% | +1,77% |
| set/2024 | 1,003546 | -4,48% | +0,84% |
| ago/2024 | 1,050588 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,176049
- Patrimônio líquido
- R$ 8.091.653,01
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 20,54%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Magnus Valor Prev A II FIF - Classe de Investimento em Cotas Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 8.158.330,93 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.