Fundo de investimento
Caixa Master Long Bias Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.439.279/0001-33
Caixa Master Long Bias Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.418.088,38, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,42%, o equivalente a 118% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,1% em ações e 9,8% em cotas de fundos, num total de 35 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 3.487.369,33 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações85,1%R$ 2.844.346,18
- Cotas de Fundos9,8%R$ 327.982,52
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,6%R$ 119.058,60
- Valores a receber1,6%R$ 52.654,57
Maiores posições
- 19,9%
CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 27,3%
RIACHUELO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 36,4%
GERDAU MET PN N1
Ação preferencial · Ações
- 45,7%
ULTRAPAR ON NM
Ação ordinária · Ações
- 55,6%
JHSF PART ON NM
Ação ordinária · Ações
- 65,5%
BANRISUL PNB N1
Ação preferencial · Ações
- 74,7%
BANCO BMG PN N1
Ação preferencial · Ações
- 84,7%
ECORODOVIAS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 94,6%
COGNA ON ON ATZ NM
Ação ordinária · Ações
- 104,5%
BRADESPAR PN N1
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 35 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,42%118% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,91% | 0,88% | 446% |
| No ano | +2,25% | 10,28% | 22% |
| 12 meses | +18,42% | 15,64% | 118% |
| 24 meses | +23,90% | 30,53% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,250571 | +32,07% | +35,02% |
| ago/2026 | 1,203474 | +27,10% | +33,85% |
| jul/2026 | 1,207242 | +27,50% | +32,40% |
| jun/2026 | 1,20238 | +26,98% | +30,81% |
| mai/2026 | 1,214276 | +28,24% | +29,36% |
| abr/2026 | 1,288957 | +36,13% | +27,99% |
| mar/2026 | 1,296897 | +36,97% | +26,61% |
| fev/2026 | 1,380494 | +45,79% | +25,09% |
| jan/2026 | 1,406158 | +48,51% | +23,86% |
| dez/2025 | 1,223068 | +29,17% | +22,43% |
| nov/2025 | 1,223264 | +29,19% | +20,96% |
| out/2025 | 1,133046 | +19,66% | +19,70% |
| set/2025 | 1,102874 | +16,48% | +18,19% |
| ago/2025 | 1,056059 | +11,53% | +16,77% |
| jul/2025 | 0,99592 | +5,18% | +15,42% |
| jun/2025 | 1,05588 | +11,51% | +13,97% |
| mai/2025 | 1,035146 | +9,32% | +12,73% |
| abr/2025 | 0,969824 | +2,42% | +11,46% |
| mar/2025 | 0,905721 | -4,35% | +10,30% |
| fev/2025 | 0,888351 | -6,18% | +9,24% |
| jan/2025 | 0,92643 | -2,16% | +8,18% |
| dez/2024 | 0,897522 | -5,21% | +7,09% |
| nov/2024 | 0,956855 | +1,05% | +6,11% |
| out/2024 | 0,98283 | +3,80% | +5,27% |
| set/2024 | 0,969001 | +2,34% | +4,30% |
| ago/2024 | 1,009332 | +6,60% | +3,44% |
| jul/2024 | 0,919816 | -2,86% | +2,55% |
| jun/2024 | 0,913909 | -3,48% | +1,63% |
| mai/2024 | 0,920102 | -2,83% | +0,83% |
| abr/2024 | 0,946875 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,250571
- Patrimônio líquido
- R$ 3.418.088,38
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 21,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 85.400,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Master Long Bias Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.444.378,95 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.