Fundo de investimento
Novus FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 54.484.843/0001-30
Novus FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Novus Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 133.931.003,14, distribuído entre 2.275 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,47%, o equivalente a 61% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,80% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,0% do patrimônio no Novus Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,0% em debêntures e 6,6% em títulos públicos, num total de 84 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NOVUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 22.177.650,12 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,0% do patrimônio no fundo master NOVUS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (CNPJ 54.465.283/0001-76). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures91,0%R$ 128.553.699,21
- Títulos Públicos6,6%R$ 9.388.927,59
- Operações Compromissadas2,1%R$ 2.978.257,79
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 289.283,27
- Valores a receber0,0%R$ 26.658,27
Maiores posições
- 191,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,1%
DAPFQ32
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,1%
DAPFK33
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
DAPFQ30
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
DAPFK29
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
DAPFK35
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
DI1FF32
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
DI1FF30
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 84 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,47%61% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,63% | 0,88% | -72% |
| No ano | +4,86% | 10,28% | 47% |
| 12 meses | +9,47% | 15,64% | 61% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,247444 | +23,73% | +29,45% |
| ago/2026 | 1,255387 | +24,51% | +28,33% |
| jul/2026 | 1,24594 | +23,58% | +26,94% |
| jun/2026 | 1,232202 | +22,21% | +25,42% |
| mai/2026 | 1,214243 | +20,43% | +24,03% |
| abr/2026 | 1,204416 | +19,46% | +22,71% |
| mar/2026 | 1,209047 | +19,92% | +21,39% |
| fev/2026 | 1,225217 | +21,52% | +19,93% |
| jan/2026 | 1,216559 | +20,66% | +18,75% |
| dez/2025 | 1,189571 | +17,99% | +17,38% |
| nov/2025 | 1,173987 | +16,44% | +15,97% |
| out/2025 | 1,160334 | +15,09% | +14,76% |
| set/2025 | 1,156558 | +14,71% | +13,31% |
| ago/2025 | 1,139498 | +13,02% | +11,95% |
| jul/2025 | 1,124949 | +11,58% | +10,66% |
| jun/2025 | 1,116342 | +10,72% | +9,27% |
| mai/2025 | 1,094038 | +8,51% | +8,08% |
| abr/2025 | 1,08504 | +7,62% | +6,86% |
| mar/2025 | 1,070848 | +6,21% | +5,75% |
| fev/2025 | 1,058897 | +5,02% | +4,74% |
| jan/2025 | 1,044732 | +3,62% | +3,72% |
| dez/2024 | 1,039398 | +3,09% | +2,68% |
| nov/2024 | 1,030447 | +2,20% | +1,73% |
| out/2024 | 1,021749 | +1,34% | +0,93% |
| set/2024 | 1,008236 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,247444
- Patrimônio líquido
- R$ 133.931.003,14
- Cotistas
- 2.275
- Volatilidade (12 meses)
- 1,80%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 40.803.031,07
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Novus FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 134.305.293,43 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.