Fundo de investimento

Soc Classe de Investimento em Ações

CNPJ 54.495.895/0001-01

Soc Classe de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 126.101.214,33, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,89%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,84% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,2% em cotas de fundos e 14,9% em títulos públicos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 10.633.973,25 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos77,2%R$ 95.532.584,51
  • Títulos Públicos14,9%R$ 18.397.313,17
  • Debêntures7,9%R$ 9.725.100,61
  • Valores a receber0,0%R$ 10.806,33
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    SOM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    74,4%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    14,9%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    7,9%
  4. 4

    SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  5. 4 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,89%76% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,00%0,88%228%
No ano+5,26%10,28%51%
12 meses+11,89%15,64%76%
24 meses+18,98%30,53%62%
Rentabilidade acumuladajul/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%40%jul/24abr/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,269913+26,11%+31,67%
ago/20261,245021+23,64%+30,52%
jul/20261,237688+22,91%+29,11%
jun/20261,229181+22,06%+27,56%
mai/20261,230095+22,16%+26,15%
abr/20261,261673+25,29%+24,81%
mar/20261,24995+24,13%+23,46%
fev/20261,263983+25,52%+21,98%
jan/20261,246662+23,80%+20,78%
dez/20251,206433+19,81%+19,39%
nov/20251,214224+20,58%+17,95%
out/20251,176268+16,81%+16,72%
set/20251,163731+15,57%+15,25%
ago/20251,134964+12,71%+13,86%
jul/20251,086387+7,88%+12,55%
jun/20251,119179+11,14%+11,14%
mai/20251,106656+9,90%+9,93%
abr/20251,076585+6,91%+8,69%
mar/20251,016273+0,92%+7,56%
fev/20251,00119-0,58%+6,53%
jan/20251,00451-0,25%+5,49%
dez/20240,967246-3,95%+4,43%
nov/20240,99727-0,97%+3,47%
out/20241,024271+1,72%+2,65%
set/20241,036415+2,92%+1,71%
ago/20241,067339+5,99%+0,87%
jul/20241,006990,00%0,00%
Cota
1,269913
Patrimônio líquido
R$ 126.101.214,33
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
8,84%
Captação líquida (12 meses)
R$ 21.811.359,54

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Soc Classe de Investimento em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 126.444.112,29 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.