Fundo de investimento

Cast Iron Debentures Incentivadas em Infraestrutura Cirf Crédito Privado

CNPJ 54.496.626/0001-60

Cast Iron Debentures Incentivadas em Infraestrutura Cirf Crédito Privado é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.111.523,65, distribuído entre 15 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,43%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,31% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,1% em debêntures e 7,8% em cotas de fundos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 219.566.561,24 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Debêntures92,1%R$ 11.105.812,01
  • Cotas de Fundos7,8%R$ 940.578,45
  • Disponibilidades0,1%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 3.776,86

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    92,1%
  2. 2

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  3. 2 maiores de 23 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,43%73% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,46%0,88%52%
No ano+7,14%10,28%69%
12 meses+11,43%15,64%73%
24 meses+26,50%30,53%87%
Rentabilidade acumuladajul/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%jul/24abr/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,282103+27,55%+31,67%
ago/20261,276234+26,96%+30,52%
jul/20261,257322+25,08%+29,11%
jun/20261,246469+24,00%+27,56%
mai/20261,240319+23,39%+26,15%
abr/20261,236704+23,03%+24,81%
mar/20261,231441+22,51%+23,46%
fev/20261,239544+23,31%+21,98%
jan/20261,22761+22,13%+20,78%
dez/20251,196623+19,04%+19,39%
nov/20251,187166+18,10%+17,95%
out/20251,171817+16,58%+16,72%
set/20251,171794+16,57%+15,25%
ago/20251,150628+14,47%+13,86%
jul/20251,13096+12,51%+12,55%
jun/20251,129364+12,35%+11,14%
mai/20251,118943+11,32%+9,93%
abr/20251,10756+10,18%+8,69%
mar/20251,086866+8,12%+7,56%
fev/20251,074476+6,89%+6,53%
jan/20251,065198+5,97%+5,49%
dez/20241,048309+4,29%+4,43%
nov/20241,039457+3,41%+3,47%
out/20241,031354+2,60%+2,65%
set/20241,022166+1,69%+1,71%
ago/20241,013549+0,83%+0,87%
jul/20241,0051980,00%0,00%
Cota
1,282103
Patrimônio líquido
R$ 12.111.523,65
Cotistas
15
Volatilidade (12 meses)
3,31%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 388.698,04

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Cast Iron Debentures Incentivadas em Infraestrutura Cirf Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 12.139.761,54 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.