Fundo de investimento
Capsigma I Fundo de Investimento em Cotas de FIF de Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.497.340/0001-07
Capsigma I Fundo de Investimento em Cotas de FIF de Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Capsigma Investment Partners Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.599.913,19, distribuído entre 15 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,14%, o equivalente a 129% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,67% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Capsigma Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 41,3% em ações e 30,8% em investimento no exterior, num total de 37 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAPSIGMA INVESTMENT PARTNERS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 6.746.062,86 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master CAPSIGMA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 51.996.104/0001-39). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações41,3%R$ 54.470.703,78
- Investimento no Exterior30,8%R$ 40.605.906,66
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo22,1%R$ 29.093.525,59
- Cotas de Fundos4,6%R$ 6.001.974,02
- Valores a receber0,8%R$ 1.005.853,23
- Outros (2 categorias)0,6%R$ 729.397,12
Maiores posições
- 112,7%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 28,5%
ADR CPA
Outros · Investimento no Exterior
- 36,3%
Gentera SAB de CV
Outros · Investimento no Exterior
- 46,1%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 55,5%
EZTEC ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 65,5%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 75,3%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 85,1%
ORIZON ON EB NM
Ação ordinária · Ações
- 94,9%
Regional SAB de CV
Outros · Investimento no Exterior
- 104,7%
ORIZON ON EB NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 10 maiores de 37 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+20,14%129% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,78% | 0,88% | 317% |
| No ano | +3,13% | 10,28% | 30% |
| 12 meses | +20,14% | 15,64% | 129% |
| 24 meses | +31,46% | 30,53% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,323204 | +33,59% | +31,67% |
| ago/2026 | 1,287442 | +29,98% | +30,52% |
| jul/2026 | 1,306788 | +31,93% | +29,11% |
| jun/2026 | 1,359598 | +37,26% | +27,56% |
| mai/2026 | 1,349862 | +36,28% | +26,15% |
| abr/2026 | 1,388277 | +40,16% | +24,81% |
| mar/2026 | 1,385237 | +39,85% | +23,46% |
| fev/2026 | 1,416871 | +43,05% | +21,98% |
| jan/2026 | 1,388089 | +40,14% | +20,78% |
| dez/2025 | 1,283088 | +29,54% | +19,39% |
| nov/2025 | 1,262801 | +27,49% | +17,95% |
| out/2025 | 1,181097 | +19,24% | +16,72% |
| set/2025 | 1,13937 | +15,03% | +15,25% |
| ago/2025 | 1,101393 | +11,20% | +13,86% |
| jul/2025 | 1,051162 | +6,12% | +12,55% |
| jun/2025 | 1,104844 | +11,54% | +11,14% |
| mai/2025 | 1,105332 | +11,59% | +9,93% |
| abr/2025 | 1,072412 | +8,27% | +8,69% |
| mar/2025 | 1,008983 | +1,87% | +7,56% |
| fev/2025 | 0,943183 | -4,78% | +6,53% |
| jan/2025 | 0,959349 | -3,14% | +5,49% |
| dez/2024 | 0,928983 | -6,21% | +4,43% |
| nov/2024 | 0,971844 | -1,88% | +3,47% |
| out/2024 | 0,996194 | +0,58% | +2,65% |
| set/2024 | 0,978654 | -1,20% | +1,71% |
| ago/2024 | 1,006542 | +1,62% | +0,87% |
| jul/2024 | 0,990495 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,323204
- Patrimônio líquido
- R$ 10.599.913,19
- Cotistas
- 15
- Volatilidade (12 meses)
- 18,67%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 122.835,79
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Capsigma I Fundo de Investimento em Cotas de FIF de Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 10.655.594,02 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.