Fundo de investimento
Neo Provectus I Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.504.993/0001-68
Neo Provectus I Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Neo Multimercado Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.342.990,52, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,40%, o equivalente a 28% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,57% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 47,3% em cotas de fundos e 32,7% em títulos públicos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 6.461.552,98 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos47,3%R$ 5.297.493,90
- Títulos Públicos32,7%R$ 3.668.696,86
- Operações Compromissadas17,8%R$ 1.989.922,76
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo1,0%R$ 111.411,72
- Ações0,6%R$ 62.286,42
- Outros (4 categorias)0,7%R$ 75.803,23
Maiores posições
- 133,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 232,0%
NEO EQUITY HEDGE P BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 318,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 416,5%
NEO MULTI P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,8%
SANTANDER BR UNT
Certificado de depósito de ações · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 60,5%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 70,3%
SANTANDER BR UNT
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 80,2%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,2%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 100,1%
BRASIL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+4,40%28% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,47% | 0,88% | 167% |
| No ano | +0,33% | 10,28% | 3% |
| 12 meses | +4,40% | 15,64% | 28% |
| 24 meses | +8,74% | 30,53% | 29% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,038542 | +5,46% | +35,02% |
| ago/2026 | 1,023527 | +3,93% | +33,85% |
| jul/2026 | 1,029736 | +4,56% | +32,40% |
| jun/2026 | 1,03028 | +4,62% | +30,81% |
| mai/2026 | 1,041433 | +5,75% | +29,36% |
| abr/2026 | 1,045546 | +6,17% | +27,99% |
| mar/2026 | 1,057927 | +7,42% | +26,61% |
| fev/2026 | 1,054313 | +7,06% | +25,09% |
| jan/2026 | 1,05269 | +6,89% | +23,86% |
| dez/2025 | 1,035078 | +5,10% | +22,43% |
| nov/2025 | 1,033848 | +4,98% | +20,96% |
| out/2025 | 1,01701 | +3,27% | +19,70% |
| set/2025 | 1,002023 | +1,75% | +18,19% |
| ago/2025 | 0,994792 | +1,01% | +16,77% |
| jul/2025 | 0,991565 | +0,69% | +15,42% |
| jun/2025 | 0,98426 | -0,06% | +13,97% |
| mai/2025 | 0,964656 | -2,05% | +12,73% |
| abr/2025 | 0,934356 | -5,12% | +11,46% |
| mar/2025 | 0,943263 | -4,22% | +10,30% |
| fev/2025 | 0,929548 | -5,61% | +9,24% |
| jan/2025 | 0,944087 | -4,14% | +8,18% |
| dez/2024 | 0,912384 | -7,35% | +7,09% |
| nov/2024 | 0,94046 | -4,50% | +6,11% |
| out/2024 | 0,944257 | -4,12% | +5,27% |
| set/2024 | 0,956561 | -2,87% | +4,30% |
| ago/2024 | 0,955107 | -3,02% | +3,44% |
| jul/2024 | 0,956825 | -2,84% | +2,55% |
| jun/2024 | 0,95132 | -3,40% | +1,63% |
| mai/2024 | 0,970262 | -1,48% | +0,83% |
| abr/2024 | 0,984816 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,038542
- Patrimônio líquido
- R$ 3.342.990,52
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 7,57%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.465.813,95
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Neo Provectus I Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.326.131,63 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.