Fundo de investimento
Arles Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento No Exterior
CNPJ 54.505.100/0001-07
Arles Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por Grid Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 21/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 77.681.714,24, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,60%, o equivalente a 43% do CDI (15,46% no período), com volatilidade anualizada de 9,29% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 75.041.881,09 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 77.716.763,07
- Valores a receber0,0%R$ 8.467,11
Maiores posições
- 157,2%
PENSILVANIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 242,0%
SILVERSTONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 30,8%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TERRENO QUINTAS GLOBAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 40,0%
ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 21/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,60%43% do CDI (15,46%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,01% | 0,72% | -2% |
| No ano | -3,50% | 10,11% | -35% |
| 12 meses | +6,60% | 15,46% | 43% |
| 24 meses | +3,50% | 30,34% | 12% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.099,922232 | +5,19% | +35,02% |
| ago/2026 | 1.100,045551 | +5,20% | +33,85% |
| jul/2026 | 1.100,187709 | +5,22% | +32,40% |
| jun/2026 | 1.123,174648 | +7,41% | +30,81% |
| mai/2026 | 1.124,206013 | +7,51% | +29,36% |
| abr/2026 | 1.125,083408 | +7,60% | +27,99% |
| mar/2026 | 1.137,528124 | +8,79% | +26,61% |
| fev/2026 | 1.136,992816 | +8,74% | +25,09% |
| jan/2026 | 1.140,804275 | +9,10% | +23,86% |
| dez/2025 | 1.139,845269 | +9,01% | +22,43% |
| nov/2025 | 1.057,341106 | +1,12% | +20,96% |
| out/2025 | 1.031,804264 | -1,32% | +19,70% |
| set/2025 | 1.031,804264 | -1,32% | +18,19% |
| ago/2025 | 1.031,804264 | -1,32% | +16,77% |
| jul/2025 | 1.033,856814 | -1,13% | +15,42% |
| jun/2025 | 1.045,421441 | -0,02% | +13,97% |
| mai/2025 | 1.066,043323 | +1,95% | +12,73% |
| abr/2025 | 1.062,751529 | +1,64% | +11,46% |
| mar/2025 | 1.063,908393 | +1,75% | +10,30% |
| fev/2025 | 1.063,733568 | +1,73% | +9,24% |
| jan/2025 | 1.064,489838 | +1,80% | +8,18% |
| dez/2024 | 1.063,439763 | +1,70% | +7,09% |
| nov/2024 | 1.063,621665 | +1,72% | +6,11% |
| out/2024 | 1.010,300538 | -3,38% | +5,27% |
| set/2024 | 1.062,543922 | +1,62% | +4,30% |
| ago/2024 | 1.062,761507 | +1,64% | +3,44% |
| jul/2024 | 1.094,052504 | +4,63% | +2,55% |
| jun/2024 | 616,883602 | -41,00% | +1,63% |
| mai/2024 | 613,838085 | -41,30% | +0,83% |
| abr/2024 | 1.045,643949 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.099,922232
- Patrimônio líquido
- R$ 77.681.714,24
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 9,29%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 300.000,01
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Arles Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 77.681.714,24 em 21/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.