Fundo de investimento
Itaú Algarve Legal Claims II Distribuidores FIF Mult Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 54.512.668/0001-47
Itaú Algarve Legal Claims II Distribuidores FIF Mult Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.235.406,25, distribuído entre 37 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 9,75%, o equivalente a -63% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 8,69% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Itaú Algarve Legal Claims II Crédito Privado FIF Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 14.785.249,89 em 26/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 53.506.435/0001-79). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,6%R$ 356.159.748,59
- Títulos Públicos0,4%R$ 1.509.481,58
- Disponibilidades0,0%R$ 59.697,93
- Valores a receber0,0%R$ 24.058,79
Maiores posições
- 185,6%
ALGARVE LEGAL CLAIMS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 214,1%
ALGARVE BETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 30,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-9,75%-63% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,05% | 0,83% | -6% |
| No ano | -4,17% | 10,23% | -41% |
| 12 meses | -9,75% | 15,58% | -63% |
| 24 meses | -11,23% | 30,47% | -37% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,894297 | -10,68% | +33,91% |
| ago/2026 | 0,894719 | -10,63% | +32,74% |
| jul/2026 | 0,896514 | -10,46% | +31,31% |
| jun/2026 | 0,898125 | -10,29% | +29,73% |
| mai/2026 | 0,900392 | -10,07% | +28,30% |
| abr/2026 | 0,901223 | -9,99% | +26,93% |
| mar/2026 | 0,901811 | -9,93% | +25,57% |
| fev/2026 | 0,902743 | -9,83% | +24,06% |
| jan/2026 | 0,932125 | -6,90% | +22,84% |
| dez/2025 | 0,933225 | -6,79% | +21,42% |
| nov/2025 | 0,9348 | -6,63% | +19,96% |
| out/2025 | 1,010722 | +0,95% | +18,71% |
| set/2025 | 0,987643 | -1,35% | +17,21% |
| ago/2025 | 0,990939 | -1,02% | +15,80% |
| jul/2025 | 0,992887 | -0,83% | +14,47% |
| jun/2025 | 0,994093 | -0,71% | +13,03% |
| mai/2025 | 0,994634 | -0,66% | +11,80% |
| abr/2025 | 0,986185 | -1,50% | +10,54% |
| mar/2025 | 0,98486 | -1,63% | +9,39% |
| fev/2025 | 0,98414 | -1,70% | +8,34% |
| jan/2025 | 0,982833 | -1,83% | +7,29% |
| dez/2024 | 0,970268 | -3,09% | +6,21% |
| nov/2024 | 0,993283 | -0,79% | +5,23% |
| out/2024 | 0,996274 | -0,49% | +4,40% |
| set/2024 | 0,999035 | -0,22% | +3,44% |
| ago/2024 | 1,007442 | +0,62% | +2,58% |
| jul/2024 | 1,007095 | +0,59% | +1,70% |
| jun/2024 | 1,008763 | +0,76% | +0,79% |
| mai/2024 | 1,001192 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,894297
- Patrimônio líquido
- R$ 13.235.406,25
- Cotistas
- 37
- Volatilidade (12 meses)
- 8,69%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Algarve Legal Claims II Distribuidores FIF Mult Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 13.235.406,25 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.