Mio Az Quest Luce Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Renda Fixa

Mio Az Quest Luce Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Vinci Asset Allocation Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.503.976,08, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,56%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,49% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Az Quest Luce Previdenciario Master II Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp LTDA, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 40,5% em debêntures e 24,4% em títulos públicos, num total de 218 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/04/2024.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

VINCI ASSET ALLOCATION LTDA.

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Patrimônio líquido

R$ 1.106.364,78 em 27/09/2024

Resolução CVM 175

Adaptado em 01/04/2024