Fundo de investimento
Bradesco FIF - CIC Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Sempre Viva II
CNPJ 54.545.529/0001-10
Bradesco FIF - CIC Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Sempre Viva II é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 53.753.476,11, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,96%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,30% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 42.252.591,61 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 53.964.299,19
- Disponibilidades0,0%R$ 8.582,00
- Valores a receber0,0%R$ 4.441,46
Maiores posições
- 152,6%
BRAM DEBENTURES INCENTIVADAS CDI II FI FINANCEIRO - CI EM INFRA RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 230,4%
BRAM DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FI FINANCEIRO - CI EM INFRA RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 313,3%
BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2402 FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,0%
BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,7%
BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,96%76% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,38% | 0,88% | -43% |
| No ano | +7,22% | 10,28% | 70% |
| 12 meses | +11,96% | 15,64% | 76% |
| 24 meses | +28,63% | 30,53% | 94% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,343837 | +34,09% | +35,02% |
| ago/2026 | 1,348937 | +34,60% | +33,85% |
| jul/2026 | 1,33708 | +33,41% | +32,40% |
| jun/2026 | 1,321242 | +31,83% | +30,81% |
| mai/2026 | 1,298224 | +29,54% | +29,36% |
| abr/2026 | 1,287662 | +28,48% | +27,99% |
| mar/2026 | 1,295019 | +29,22% | +26,61% |
| fev/2026 | 1,295363 | +29,25% | +25,09% |
| jan/2026 | 1,288478 | +28,57% | +23,86% |
| dez/2025 | 1,253291 | +25,05% | +22,43% |
| nov/2025 | 1,24048 | +23,78% | +20,96% |
| out/2025 | 1,232373 | +22,97% | +19,70% |
| set/2025 | 1,230524 | +22,78% | +18,19% |
| ago/2025 | 1,200289 | +19,77% | +16,77% |
| jul/2025 | 1,178186 | +17,56% | +15,42% |
| jun/2025 | 1,161431 | +15,89% | +13,97% |
| mai/2025 | 1,144328 | +14,18% | +12,73% |
| abr/2025 | 1,130877 | +12,84% | +11,46% |
| mar/2025 | 1,120476 | +11,80% | +10,30% |
| fev/2025 | 1,107597 | +10,52% | +9,24% |
| jan/2025 | 1,092642 | +9,02% | +8,18% |
| dez/2024 | 1,084304 | +8,19% | +7,09% |
| nov/2024 | 1,074494 | +7,21% | +6,11% |
| out/2024 | 1,06782 | +6,55% | +5,27% |
| set/2024 | 1,056893 | +5,46% | +4,30% |
| ago/2024 | 1,044761 | +4,25% | +3,44% |
| jul/2024 | 1,03364 | +3,14% | +2,55% |
| jun/2024 | 1,02154 | +1,93% | +1,63% |
| mai/2024 | 1,011426 | +0,92% | +0,83% |
| abr/2024 | 1,0022 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,343837
- Patrimônio líquido
- R$ 53.753.476,11
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,30%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco FIF - CIC Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Sempre Viva II
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 53.726.189,63 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.