Fundo de investimento
Bradesco Ima-B5 FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Fie II - Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.581.602/0001-09
Bradesco Ima-B5 FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Fie II - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 201.862.808,23, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,63%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,88% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bradesco Master Ima-B 5 FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 73,8% em títulos públicos e 25,9% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 39.492.028,49 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 21.407.059/0001-79). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos73,8%R$ 1.178.509.854,20
- Cotas de Fundos25,9%R$ 413.136.960,00
- Valores a receber0,2%R$ 2.538.540,31
- Operações Compromissadas0,1%R$ 1.865.083,78
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 174,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 226,0%
B-INDEX ETF IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 30,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,63%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,52% | 0,88% | 173% |
| No ano | +10,63% | 10,28% | 103% |
| 12 meses | +14,63% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +24,69% | 30,53% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,271918 | +27,04% | +33,91% |
| ago/2026 | 1,252889 | +25,13% | +32,74% |
| jul/2026 | 1,237383 | +23,59% | +31,31% |
| jun/2026 | 1,222683 | +22,12% | +29,73% |
| mai/2026 | 1,220722 | +21,92% | +28,30% |
| abr/2026 | 1,209371 | +20,79% | +26,93% |
| mar/2026 | 1,194042 | +19,26% | +25,57% |
| fev/2026 | 1,177737 | +17,63% | +24,06% |
| jan/2026 | 1,163633 | +16,22% | +22,84% |
| dez/2025 | 1,149658 | +14,82% | +21,42% |
| nov/2025 | 1,139856 | +13,85% | +19,96% |
| out/2025 | 1,12779 | +12,64% | +18,71% |
| set/2025 | 1,116951 | +11,56% | +17,21% |
| ago/2025 | 1,109559 | +10,82% | +15,80% |
| jul/2025 | 1,098291 | +9,69% | +14,47% |
| jun/2025 | 1,091202 | +8,99% | +13,03% |
| mai/2025 | 1,090325 | +8,90% | +11,80% |
| abr/2025 | 1,081841 | +8,05% | +10,54% |
| mar/2025 | 1,063094 | +6,18% | +9,39% |
| fev/2025 | 1,060659 | +5,94% | +8,34% |
| jan/2025 | 1,05107 | +4,98% | +7,29% |
| dez/2024 | 1,03217 | +3,09% | +6,21% |
| nov/2024 | 1,036217 | +3,49% | +5,23% |
| out/2024 | 1,032026 | +3,08% | +4,40% |
| set/2024 | 1,025656 | +2,44% | +3,44% |
| ago/2024 | 1,020096 | +1,88% | +2,58% |
| jul/2024 | 1,014108 | +1,29% | +1,70% |
| jun/2024 | 1,007725 | +0,65% | +0,79% |
| mai/2024 | 1,001231 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,271918
- Patrimônio líquido
- R$ 201.862.808,23
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 1,88%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 88.575.151,48
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Ima-B5 FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Fie II - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 201.755.373,32 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.