Fundo de investimento
Bradesco Ima-B FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Fie II - Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.584.755/0001-00
Bradesco Ima-B FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Fie II - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 922.364.189,46, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,91%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,60% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bradesco Máster Índices FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 73,6% em títulos públicos e 26,2% em cotas de fundos, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 398.313.146,22 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRADESCO MÁSTER ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 10.583.931/0001-13). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos73,6%R$ 2.166.876.169,19
- Cotas de Fundos26,2%R$ 771.359.133,18
- Operações Compromissadas0,1%R$ 3.251.630,51
- Valores a receber0,1%R$ 2.271.641,55
- Disponibilidades0,0%R$ 50.000,00
Maiores posições
- 173,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 226,2%
ETF BRADESCO IMA-B - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 30,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 33 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,91%83% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,19% | 0,88% | 250% |
| No ano | +8,89% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +12,91% | 15,64% | 83% |
| 24 meses | +17,64% | 30,53% | 58% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,186587 | +19,38% | +33,91% |
| ago/2026 | 1,161139 | +16,82% | +32,74% |
| jul/2026 | 1,142879 | +14,99% | +31,31% |
| jun/2026 | 1,13324 | +14,02% | +29,73% |
| mai/2026 | 1,145545 | +15,25% | +28,30% |
| abr/2026 | 1,141616 | +14,86% | +26,93% |
| mar/2026 | 1,122182 | +12,90% | +25,57% |
| fev/2026 | 1,120819 | +12,77% | +24,06% |
| jan/2026 | 1,101112 | +10,78% | +22,84% |
| dez/2025 | 1,089697 | +9,63% | +21,42% |
| nov/2025 | 1,087241 | +9,39% | +19,96% |
| out/2025 | 1,065057 | +7,16% | +18,71% |
| set/2025 | 1,055247 | +6,17% | +17,21% |
| ago/2025 | 1,050949 | +5,74% | +15,80% |
| jul/2025 | 1,042115 | +4,85% | +14,47% |
| jun/2025 | 1,043521 | +4,99% | +13,03% |
| mai/2025 | 1,038756 | +4,51% | +11,80% |
| abr/2025 | 1,016658 | +2,29% | +10,54% |
| mar/2025 | 0,995536 | +0,16% | +9,39% |
| fev/2025 | 0,983866 | -1,01% | +8,34% |
| jan/2025 | 0,977653 | -1,64% | +7,29% |
| dez/2024 | 0,965236 | -2,89% | +6,21% |
| nov/2024 | 0,990932 | -0,30% | +5,23% |
| out/2024 | 0,991204 | -0,27% | +4,40% |
| set/2024 | 1,001768 | +0,79% | +3,44% |
| ago/2024 | 1,008695 | +1,49% | +2,58% |
| jul/2024 | 0,997983 | +0,41% | +1,70% |
| jun/2024 | 0,985452 | -0,85% | +0,79% |
| mai/2024 | 0,993933 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,186587
- Patrimônio líquido
- R$ 922.364.189,46
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 4,60%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 41.920.289,70
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Ima-B FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Fie II - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 925.793.807,22 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.