Fundo de investimento
Bradesco Irf-M FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Fie II - Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.584.927/0001-45
Bradesco Irf-M FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Fie II - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 62.235.683,71, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,45%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,76% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bradesco Master Prefixado FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 74,0% em títulos públicos e 25,4% em cotas de fundos, num total de 35 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 48.812.604,01 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRADESCO MASTER PREFIXADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 10.583.934/0001-57). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos74,0%R$ 492.312.685,65
- Cotas de Fundos25,4%R$ 168.907.445,00
- Operações Compromissadas0,6%R$ 4.317.526,09
- Valores a receber0,0%R$ 124.293,47
- Disponibilidades0,0%R$ 50.000,00
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 7.212,91
Maiores posições
- 146,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 227,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 325,5%
B-INDEX ETF IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 40,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
FUT DI1/N29
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
FUT DI1/F31
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT DI1/F33
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DI1/F35
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DI1/J28
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 35 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,45%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,67% | 0,88% | 190% |
| No ano | +8,59% | 10,28% | 84% |
| 12 meses | +13,45% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +25,54% | 30,53% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,249639 | +25,54% | +30,53% |
| ago/2026 | 1,229156 | +23,48% | +29,40% |
| jul/2026 | 1,21711 | +22,27% | +28,00% |
| jun/2026 | 1,206997 | +21,25% | +26,46% |
| mai/2026 | 1,198982 | +20,45% | +25,06% |
| abr/2026 | 1,191311 | +19,68% | +23,74% |
| mar/2026 | 1,177229 | +18,26% | +22,40% |
| fev/2026 | 1,184677 | +19,01% | +20,94% |
| jan/2026 | 1,172927 | +17,83% | +19,74% |
| dez/2025 | 1,150743 | +15,60% | +18,36% |
| nov/2025 | 1,147796 | +15,31% | +16,94% |
| out/2025 | 1,129106 | +13,43% | +15,72% |
| set/2025 | 1,113145 | +11,83% | +14,26% |
| ago/2025 | 1,101527 | +10,66% | +12,88% |
| jul/2025 | 1,085223 | +9,02% | +11,59% |
| jun/2025 | 1,075192 | +8,01% | +10,18% |
| mai/2025 | 1,062867 | +6,78% | +8,98% |
| abr/2025 | 1,048521 | +5,33% | +7,76% |
| mar/2025 | 1,019407 | +2,41% | +6,63% |
| fev/2025 | 1,011327 | +1,60% | +5,61% |
| jan/2025 | 1,000402 | +0,50% | +4,58% |
| dez/2024 | 0,976089 | -1,94% | +3,53% |
| nov/2024 | 0,993491 | -0,19% | +2,58% |
| out/2024 | 0,998949 | +0,35% | +1,77% |
| set/2024 | 0,997263 | +0,18% | +0,84% |
| ago/2024 | 0,995426 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,249639
- Patrimônio líquido
- R$ 62.235.683,71
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,76%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 256.049,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Irf-M FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Fie II - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 62.276.450,10 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.