Fundo de investimento
Bradesco Ntn-B 2050 Fie II FIF - CIC Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.585.116/0001-69
Bradesco Ntn-B 2050 Fie II FIF - CIC Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 70.226.379,82, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,60%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,60% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bradesco Master Ntn-B 2050 FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRADESCO MASTER NTN-B 2050 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 21.473.286/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,9%R$ 163.305.143,94
- Operações Compromissadas0,1%R$ 83.823,85
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 7.142,53
Maiores posições
- 1100,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,60%68% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,04% | 0,88% | 347% |
| No ano | +6,89% | 10,28% | 67% |
| 12 meses | +10,60% | 15,64% | 68% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,092544 | +11,39% | +16,98% |
| ago/2026 | 1,060262 | +8,10% | +15,97% |
| jul/2026 | 1,04097 | +6,13% | +14,71% |
| jun/2026 | 1,035973 | +5,62% | +13,33% |
| mai/2026 | 1,066424 | +8,73% | +12,08% |
| abr/2026 | 1,071188 | +9,21% | +10,89% |
| mar/2026 | 1,044541 | +6,49% | +9,69% |
| fev/2026 | 1,060234 | +8,09% | +8,38% |
| jan/2026 | 1,035243 | +5,55% | +7,31% |
| dez/2025 | 1,022085 | +4,20% | +6,07% |
| nov/2025 | 1,029297 | +4,94% | +4,80% |
| out/2025 | 0,999779 | +1,93% | +3,70% |
| set/2025 | 0,988158 | +0,75% | +2,40% |
| ago/2025 | 0,987824 | +0,71% | +1,16% |
| jul/2025 | 0,980845 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,092544
- Patrimônio líquido
- R$ 70.226.379,82
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 8,60%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 58.566.426,37
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Ntn-B 2050 Fie II FIF - CIC Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 70.257.593,50 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.