Fundo de investimento
Mh Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 54.616.304/0001-07
Mh Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Maza Investimentos e Corretora de Seguros Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.962.025,61, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 24,99%, o equivalente a 160% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,66% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 70,5% em ações e 22,4% em cotas de fundos, num total de 36 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MAZA INVESTIMENTOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 14.333.205,11 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações70,5%R$ 12.544.003,44
- Cotas de Fundos22,4%R$ 3.993.561,18
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,4%R$ 956.659,70
- Valores a receber1,7%R$ 295.313,11
- Disponibilidades0,0%R$ 910,28
Maiores posições
- 118,5%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 216,5%
COPASA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 312,5%
PETROBRAS PN
Ação preferencial · Ações
- 410,2%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações
- 55,8%
BRADESPAR PN N1
Ação preferencial · Ações
- 65,4%
TAESA UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 74,7%
BRASIL ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 84,5%
ISA ENERGIA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 93,8%
CAIXA SEGURI ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 103,8%
CEMIG PN N1
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 36 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+24,99%160% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,01% | 0,88% | 115% |
| No ano | +9,99% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +24,99% | 15,64% | 160% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,256086 | +25,28% | +29,45% |
| ago/2026 | 1,243541 | +24,03% | +28,33% |
| jul/2026 | 1,261831 | +25,86% | +26,94% |
| jun/2026 | 1,226046 | +22,29% | +25,42% |
| mai/2026 | 1,221413 | +21,83% | +24,03% |
| abr/2026 | 1,27227 | +26,90% | +22,71% |
| mar/2026 | 1,302255 | +29,89% | +21,39% |
| fev/2026 | 1,287736 | +28,44% | +19,93% |
| jan/2026 | 1,241628 | +23,84% | +18,75% |
| dez/2025 | 1,142011 | +13,91% | +17,38% |
| nov/2025 | 1,118839 | +11,59% | +15,97% |
| out/2025 | 1,062296 | +5,95% | +14,76% |
| set/2025 | 1,037589 | +3,49% | +13,31% |
| ago/2025 | 1,004925 | +0,23% | +11,95% |
| jul/2025 | 0,969619 | -3,29% | +10,66% |
| jun/2025 | 0,990334 | -1,22% | +9,27% |
| mai/2025 | 0,978263 | -2,43% | +8,08% |
| abr/2025 | 0,984644 | -1,79% | +6,86% |
| mar/2025 | 1,005627 | +0,30% | +5,75% |
| fev/2025 | 0,990281 | -1,23% | +4,74% |
| jan/2025 | 0,992949 | -0,96% | +3,72% |
| dez/2024 | 0,971089 | -3,14% | +2,68% |
| nov/2024 | 1,019603 | +1,70% | +1,73% |
| out/2024 | 1,011872 | +0,93% | +0,93% |
| set/2024 | 1,002593 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,256086
- Patrimônio líquido
- R$ 17.962.025,61
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 12,66%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 817.079,34
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mh Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 18.005.877,24 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.