Fundo de investimento

Itaú Flexprev Sinfonia Distribuidores FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 54.643.280/0001-85

Itaú Flexprev Sinfonia Distribuidores FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 548.390.321,58, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,63%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,51% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 56,1% em debêntures e 18,0% em cotas de fundos, num total de 365 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 134.687.144,25 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures56,1%R$ 317.975.278,19
  • Cotas de Fundos18,0%R$ 101.938.049,66
  • Títulos Públicos13,6%R$ 77.085.105,31
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,8%R$ 55.375.326,40
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,2%R$ 6.555.448,60
  • Outros (6 categorias)1,4%R$ 8.028.463,17

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    56,3%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,7%
  3. 3

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,6%
  4. 4

    ITAÚ HIGH YIELD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  5. 5

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  6. 6

    CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,5%
  7. 7

    PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,1%
  8. 8

    BANCO SAFRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  9. 9

    FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,0%
  10. 10

    PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado

    0,9%
  11. 10 maiores de 365 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,63%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,90%0,88%102%
No ano+10,21%10,28%99%
12 meses+15,63%15,64%100%
24 meses+31,71%30,53%104%
Rentabilidade acumuladamai/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%mai/24fev/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,359762+35,65%+33,91%
ago/20261,347697+34,45%+32,74%
jul/20261,332641+32,95%+31,31%
jun/20261,315128+31,20%+29,73%
mai/20261,299666+29,66%+28,30%
abr/20261,279728+27,67%+26,93%
mar/20261,265014+26,20%+25,57%
fev/20261,255412+25,24%+24,06%
jan/20261,249647+24,67%+22,84%
dez/20251,233813+23,09%+21,42%
nov/20251,218127+21,52%+19,96%
out/20251,205204+20,24%+18,71%
set/20251,191272+18,85%+17,21%
ago/20251,175969+17,32%+15,80%
jul/20251,162052+15,93%+14,47%
jun/20251,14571+14,30%+13,03%
mai/20251,131812+12,91%+11,80%
abr/20251,118037+11,54%+10,54%
mar/20251,105388+10,28%+9,39%
fev/20251,093376+9,08%+8,34%
jan/20251,081501+7,89%+7,29%
dez/20241,067984+6,55%+6,21%
nov/20241,062153+5,96%+5,23%
out/20241,052907+5,04%+4,40%
set/20241,042517+4,01%+3,44%
ago/20241,032419+3,00%+2,58%
jul/20241,022397+2,00%+1,70%
jun/20241,011502+0,91%+0,79%
mai/20241,0023720,00%0,00%
Cota
1,359762
Patrimônio líquido
R$ 548.390.321,58
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,51%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 42.209.108,39

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Sinfonia Distribuidores FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 549.013.750,39 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.