Fundo de investimento
Itaú Vic Ações Globais Hedged FIF Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 54.643.338/0001-90
Itaú Vic Ações Globais Hedged FIF Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 539.364.752,21, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 33,11%, o equivalente a 212% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,22% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Ações Globais Hedged Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 37,5% em investimento no exterior e 35,5% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 327.177.155,66 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ AÇÕES GLOBAIS HEDGED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 54.211.353/0001-60). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior37,5%R$ 203.685.951,46
- Cotas de Fundos35,5%R$ 192.487.614,69
- Títulos Públicos25,2%R$ 136.529.990,44
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo1,6%R$ 8.434.433,51
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 691.738,07
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 652.655,36
Maiores posições
- 137,8%
ACWX US - ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND - 507600
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 235,7%
IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 325,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,6%
SPXR11 - IT NOW SP 500 FT IND - SPXR11
Fundos de Índice · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 50,0%
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
FUT JPY
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
Contrato Futuro Míni EURO - FUT WEU
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT GBP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
Microcontrato de Índice SampP500 - FUT WSP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+33,11%212% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,35% | 0,88% | 40% |
| No ano | +19,83% | 10,28% | 193% |
| 12 meses | +33,11% | 15,64% | 212% |
| 24 meses | +59,85% | 30,53% | 196% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,763079 | +69,70% | +33,91% |
| ago/2026 | 1,756962 | +69,11% | +32,74% |
| jul/2026 | 1,697456 | +63,38% | +31,31% |
| jun/2026 | 1,700744 | +63,70% | +29,73% |
| mai/2026 | 1,690042 | +62,67% | +28,30% |
| abr/2026 | 1,598005 | +53,81% | +26,93% |
| mar/2026 | 1,462036 | +40,72% | +25,57% |
| fev/2026 | 1,540306 | +48,26% | +24,06% |
| jan/2026 | 1,509845 | +45,33% | +22,84% |
| dez/2025 | 1,471266 | +41,61% | +21,42% |
| nov/2025 | 1,439814 | +38,59% | +19,96% |
| out/2025 | 1,433019 | +37,93% | +18,71% |
| set/2025 | 1,382025 | +33,02% | +17,21% |
| ago/2025 | 1,324506 | +27,49% | +15,80% |
| jul/2025 | 1,289904 | +24,16% | +14,47% |
| jun/2025 | 1,254176 | +20,72% | +13,03% |
| mai/2025 | 1,201858 | +15,68% | +11,80% |
| abr/2025 | 1,130767 | +8,84% | +10,54% |
| mar/2025 | 1,137609 | +9,50% | +9,39% |
| fev/2025 | 1,183464 | +13,91% | +8,34% |
| jan/2025 | 1,181671 | +13,74% | +7,29% |
| dez/2024 | 1,146651 | +10,37% | +6,21% |
| nov/2024 | 1,165053 | +12,14% | +5,23% |
| out/2024 | 1,116274 | +7,44% | +4,40% |
| set/2024 | 1,124962 | +8,28% | +3,44% |
| ago/2024 | 1,102982 | +6,16% | +2,58% |
| jul/2024 | 1,080444 | +4,00% | +1,70% |
| jun/2024 | 1,068168 | +2,81% | +0,79% |
| mai/2024 | 1,038932 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,763079
- Patrimônio líquido
- R$ 539.364.752,21
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 13,22%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 8.809.746,74
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Vic Ações Globais Hedged FIF Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 539.957.681,04 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.