Fundo de investimento
Legacy Cap Com Ad FIF CIC de Fundo Incententivado em Investimento em Debêntures de Infra IPCA Rf RL
CNPJ 54.699.979/0001-67
Legacy Cap Com Ad FIF CIC de Fundo Incententivado em Investimento em Debêntures de Infra IPCA Rf RL é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Legacy Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 128.691.660,44, distribuído entre 6.959 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,45%, o equivalente a 48% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,49% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Legacy Capital Compound FIF - Fundo Incent em Inv em Deb de Infra IPCA Rf Créd Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 91,5% em debêntures e 6,0% em operações compromissadas, num total de 109 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LEGACY CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 83.594.515,57 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/04/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master LEGACY CAPITAL COMPOUND FIF - FUNDO INCENT EM INV EM DEB DE INFRA IPCA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (CNPJ 47.698.578/0001-27). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures91,5%R$ 321.907.548,05
- Operações Compromissadas6,0%R$ 20.933.442,33
- Títulos Públicos2,5%R$ 8.719.432,92
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 49.069,64
- Valores a receber0,0%R$ 24.058,79
- Disponibilidades0,0%R$ 10.428,24
Maiores posições
- 194,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,8%
DEB COMP POS REVERSE - ITAU UNIBANCO S.A. - DEB:ITAU:030826
Debênture simples · Operações Compromissadas
- 50,6%
DEB COMP POS REVERSE - XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. - 9 - DEB:XP:030826
Debênture simples · Operações Compromissadas
- 60,3%
DEB COMP POS REVERSE - BANCO SAFRA S.A. - DEB:SAFRA:310726
Debênture simples · Operações Compromissadas
- 70,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 80,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 8 maiores de 109 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,45%48% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,65% | 0,88% | 75% |
| No ano | +3,13% | 10,28% | 30% |
| 12 meses | +7,45% | 15,64% | 48% |
| 24 meses | +17,36% | 30,53% | 57% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,204151 | +21,75% | +35,02% |
| ago/2026 | 1,19632 | +20,96% | +33,85% |
| jul/2026 | 1,184918 | +19,81% | +32,40% |
| jun/2026 | 1,176478 | +18,96% | +30,81% |
| mai/2026 | 1,188486 | +20,17% | +29,36% |
| abr/2026 | 1,192058 | +20,53% | +27,99% |
| mar/2026 | 1,19874 | +21,21% | +26,61% |
| fev/2026 | 1,209503 | +22,29% | +25,09% |
| jan/2026 | 1,198965 | +21,23% | +23,86% |
| dez/2025 | 1,167648 | +18,06% | +22,43% |
| nov/2025 | 1,167046 | +18,00% | +20,96% |
| out/2025 | 1,145047 | +15,78% | +19,70% |
| set/2025 | 1,147453 | +16,02% | +18,19% |
| ago/2025 | 1,120625 | +13,31% | +16,77% |
| jul/2025 | 1,100571 | +11,28% | +15,42% |
| jun/2025 | 1,107377 | +11,97% | +13,97% |
| mai/2025 | 1,09034 | +10,25% | +12,73% |
| abr/2025 | 1,078876 | +9,09% | +11,46% |
| mar/2025 | 1,053588 | +6,53% | +10,30% |
| fev/2025 | 1,040904 | +5,25% | +9,24% |
| jan/2025 | 1,033694 | +4,52% | +8,18% |
| dez/2024 | 1,014572 | +2,58% | +7,09% |
| nov/2024 | 1,02992 | +4,14% | +6,11% |
| out/2024 | 1,034237 | +4,57% | +5,27% |
| set/2024 | 1,030504 | +4,20% | +4,30% |
| ago/2024 | 1,026029 | +3,74% | +3,44% |
| jul/2024 | 1,016622 | +2,79% | +2,55% |
| jun/2024 | 0,992095 | +0,31% | +1,63% |
| mai/2024 | 1,001644 | +1,28% | +0,83% |
| abr/2024 | 0,989008 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,204151
- Patrimônio líquido
- R$ 128.691.660,44
- Cotistas
- 6.959
- Volatilidade (12 meses)
- 5,49%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 4.772.470,01
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Legacy Cap Com Ad FIF CIC de Fundo Incententivado em Investimento em Debêntures de Infra IPCA Rf RL
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 129.453.611,86 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.