Fundo de investimento
Cg FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 54.713.770/0001-00
Cg FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.662.482,80, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,52%, o equivalente a 55% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,43% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,8% em debêntures e 10,0% em títulos públicos, num total de 233 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 23.166.578,33 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/04/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures87,8%R$ 22.768.331,69
- Títulos Públicos10,0%R$ 2.579.219,75
- Cotas de Fundos1,9%R$ 489.647,22
- Disponibilidades0,2%R$ 50.000,04
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 21.378,48
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 11.122,99
Maiores posições
- 187,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 210,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,2%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,9%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,5%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 80,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 9 maiores de 233 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,52%55% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,11% | 0,88% | 127% |
| No ano | +4,69% | 10,28% | 46% |
| 12 meses | +8,52% | 15,64% | 55% |
| 24 meses | +14,33% | 30,53% | 47% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,172016 | +18,41% | +35,02% |
| ago/2026 | 1,159161 | +17,11% | +33,85% |
| jul/2026 | 1,142343 | +15,41% | +32,40% |
| jun/2026 | 1,134467 | +14,61% | +30,81% |
| mai/2026 | 1,138265 | +15,00% | +29,36% |
| abr/2026 | 1,137634 | +14,93% | +27,99% |
| mar/2026 | 1,143373 | +15,51% | +26,61% |
| fev/2026 | 1,15684 | +16,87% | +25,09% |
| jan/2026 | 1,143809 | +15,56% | +23,86% |
| dez/2025 | 1,119519 | +13,10% | +22,43% |
| nov/2025 | 1,118165 | +12,96% | +20,96% |
| out/2025 | 1,095567 | +10,68% | +19,70% |
| set/2025 | 1,095669 | +10,69% | +18,19% |
| ago/2025 | 1,079956 | +9,10% | +16,77% |
| jul/2025 | 1,065885 | +7,68% | +15,42% |
| jun/2025 | 1,075134 | +8,62% | +13,97% |
| mai/2025 | 1,057709 | +6,86% | +12,73% |
| abr/2025 | 1,039268 | +4,99% | +11,46% |
| mar/2025 | 1,017408 | +2,79% | +10,30% |
| fev/2025 | 0,992341 | +0,25% | +9,24% |
| jan/2025 | 0,987016 | -0,28% | +8,18% |
| dez/2024 | 0,977227 | -1,27% | +7,09% |
| nov/2024 | 1,006239 | +1,66% | +6,11% |
| out/2024 | 1,009392 | +1,98% | +5,27% |
| set/2024 | 1,018345 | +2,88% | +4,30% |
| ago/2024 | 1,025123 | +3,57% | +3,44% |
| jul/2024 | 1,016883 | +2,73% | +2,55% |
| jun/2024 | 0,993816 | +0,40% | +1,63% |
| mai/2024 | 1,003705 | +1,40% | +0,83% |
| abr/2024 | 0,989834 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,172016
- Patrimônio líquido
- R$ 26.662.482,80
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 5,43%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Cg FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 26.709.336,33 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.