Fundo de investimento

Shalom FIF - Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 54.715.191/0001-05

Shalom FIF - Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 43.145.005,24, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,81%, o equivalente a 63% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,79% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 92,5% em debêntures e 5,8% em títulos públicos, num total de 244 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 35.686.091,09 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures92,5%R$ 38.698.310,52
  • Títulos Públicos5,8%R$ 2.407.682,53
  • Cotas de Fundos1,4%R$ 588.059,54
  • Disponibilidades0,1%R$ 50.000,01
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 36.186,96
  • Outros (2 categorias)0,1%R$ 41.113,12

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    91,7%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,8%
  3. 3

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    0,9%
  4. 4

    ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  5. 5

    PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,5%
  6. 6

    EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,2%
  7. 7

    Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  8. 8

    CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,1%
  9. 8 maiores de 244 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,81%63% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,16%0,88%19%
No ano+5,63%10,28%55%
12 meses+9,81%15,64%63%
24 meses+21,17%30,53%69%
Rentabilidade acumuladamai/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%mai/24fev/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,252833+24,36%+33,91%
ago/20261,25078+24,16%+32,74%
jul/20261,23608+22,70%+31,31%
jun/20261,225094+21,61%+29,73%
mai/20261,21378+20,48%+28,30%
abr/20261,208186+19,93%+26,93%
mar/20261,214865+20,59%+25,57%
fev/20261,224144+21,51%+24,06%
jan/20261,214835+20,59%+22,84%
dez/20251,186049+17,73%+21,42%
nov/20251,18069+17,20%+19,96%
out/20251,163213+15,46%+18,71%
set/20251,163123+15,46%+17,21%
ago/20251,140943+13,25%+15,80%
jul/20251,124121+11,58%+14,47%
jun/20251,120474+11,22%+13,03%
mai/20251,102143+9,40%+11,80%
abr/20251,084937+7,69%+10,54%
mar/20251,067981+6,01%+9,39%
fev/20251,048905+4,12%+8,34%
jan/20251,038668+3,10%+7,29%
dez/20241,029437+2,19%+6,21%
nov/20241,039236+3,16%+5,23%
out/20241,036891+2,92%+4,40%
set/20241,036243+2,86%+3,44%
ago/20241,033979+2,64%+2,58%
jul/20241,024381+1,68%+1,70%
jun/20241,007498+0,01%+0,79%
mai/20241,0074240,00%0,00%
Cota
1,252833
Patrimônio líquido
R$ 43.145.005,24
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,79%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Shalom FIF - Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 43.228.812,06 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.