Fundo de investimento
Porto Vantage Previdencia Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
CNPJ 54.715.775/0001-72
Porto Vantage Previdencia Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Porto Seguro Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.216.676,37, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,53%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,10% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Porto Vantage Fundo de Investimento Renda Fixa Previdenciario, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 46,1% em títulos públicos e 20,6% em debêntures, num total de 171 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 8.776.683,43 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master PORTO VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO (CNPJ 54.713.571/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos46,1%R$ 12.289.330,47
- Debêntures20,6%R$ 5.499.226,77
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF15,5%R$ 4.135.240,69
- Cotas de Fundos10,0%R$ 2.669.975,65
- Operações Compromissadas6,9%R$ 1.838.079,01
- Outros (6 categorias)0,9%R$ 248.029,60
Maiores posições
- 131,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 219,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 314,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 46,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 52,6%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,8%
BANCOSEGURO S.A.
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,4%
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,3%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 91,3%
ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM
FIDC · Cotas de Fundos
- 101,3%
STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 171 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,53%87% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,98% | 0,88% | 112% |
| No ano | +8,77% | 10,28% | 85% |
| 12 meses | +13,53% | 15,64% | 87% |
| 24 meses | +27,17% | 30,53% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,292764 | +28,28% | +31,67% |
| ago/2026 | 1,280162 | +27,03% | +30,52% |
| jul/2026 | 1,268627 | +25,89% | +29,11% |
| jun/2026 | 1,252702 | +24,31% | +27,56% |
| mai/2026 | 1,242159 | +23,26% | +26,15% |
| abr/2026 | 1,230835 | +22,14% | +24,81% |
| mar/2026 | 1,220858 | +21,15% | +23,46% |
| fev/2026 | 1,216764 | +20,74% | +21,98% |
| jan/2026 | 1,205167 | +19,59% | +20,78% |
| dez/2025 | 1,188545 | +17,94% | +19,39% |
| nov/2025 | 1,180383 | +17,13% | +17,95% |
| out/2025 | 1,165172 | +15,62% | +16,72% |
| set/2025 | 1,150367 | +14,15% | +15,25% |
| ago/2025 | 1,138703 | +13,00% | +13,86% |
| jul/2025 | 1,125244 | +11,66% | +12,55% |
| jun/2025 | 1,115878 | +10,73% | +11,14% |
| mai/2025 | 1,104369 | +9,59% | +9,93% |
| abr/2025 | 1,094024 | +8,56% | +8,69% |
| mar/2025 | 1,078734 | +7,05% | +7,56% |
| fev/2025 | 1,070403 | +6,22% | +6,53% |
| jan/2025 | 1,060604 | +5,25% | +5,49% |
| dez/2024 | 1,044959 | +3,69% | +4,43% |
| nov/2024 | 1,040442 | +3,25% | +3,47% |
| out/2024 | 1,034552 | +2,66% | +2,65% |
| set/2024 | 1,025391 | +1,75% | +1,71% |
| ago/2024 | 1,016588 | +0,88% | +0,87% |
| jul/2024 | 1,007734 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,292764
- Patrimônio líquido
- R$ 26.216.676,37
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,10%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.878.831,22
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Porto Vantage Previdencia Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 26.242.939,13 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.