Fundo de investimento
Porto Soberano Plus Previdência FIC de Fundos de Investimento Renda Fixa
CNPJ 54.715.888/0001-78
Porto Soberano Plus Previdência FIC de Fundos de Investimento Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Porto Seguro Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.107.003,12, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,40%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,09% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Porto Soberano Plus Fundo de Investimento Renda Fixa Previdenciario, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,7% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 4.938.100,85 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master PORTO SOBERANO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO (CNPJ 54.713.265/0001-66). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos95,7%R$ 23.537.283,57
- Operações Compromissadas4,3%R$ 1.047.693,85
- Valores a receber0,0%R$ 10.190,76
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 3.767,08
- Opções - Posições titulares0,0%R$ 331,20
Maiores posições
- 169,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 226,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
DAPFQ30
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,0%
CPMCUV82 UV82
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 60,0%
DAPFQ28
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 6 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,40%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,95% | 0,88% | 108% |
| No ano | +8,73% | 10,28% | 85% |
| 12 meses | +13,40% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +26,27% | 30,53% | 86% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,283203 | +27,35% | +31,67% |
| ago/2026 | 1,271172 | +26,15% | +30,52% |
| jul/2026 | 1,259372 | +24,98% | +29,11% |
| jun/2026 | 1,244457 | +23,50% | +27,56% |
| mai/2026 | 1,233987 | +22,46% | +26,15% |
| abr/2026 | 1,223444 | +21,42% | +24,81% |
| mar/2026 | 1,214496 | +20,53% | +23,46% |
| fev/2026 | 1,208046 | +19,89% | +21,98% |
| jan/2026 | 1,196329 | +18,73% | +20,78% |
| dez/2025 | 1,180169 | +17,12% | +19,39% |
| nov/2025 | 1,172351 | +16,35% | +17,95% |
| out/2025 | 1,157248 | +14,85% | +16,72% |
| set/2025 | 1,14271 | +13,40% | +15,25% |
| ago/2025 | 1,131615 | +12,30% | +13,86% |
| jul/2025 | 1,118686 | +11,02% | +12,55% |
| jun/2025 | 1,109461 | +10,10% | +11,14% |
| mai/2025 | 1,099154 | +9,08% | +9,93% |
| abr/2025 | 1,088818 | +8,06% | +8,69% |
| mar/2025 | 1,074379 | +6,62% | +7,56% |
| fev/2025 | 1,066785 | +5,87% | +6,53% |
| jan/2025 | 1,0578 | +4,98% | +5,49% |
| dez/2024 | 1,043261 | +3,53% | +4,43% |
| nov/2024 | 1,038409 | +3,05% | +3,47% |
| out/2024 | 1,033095 | +2,53% | +2,65% |
| set/2024 | 1,023636 | +1,59% | +1,71% |
| ago/2024 | 1,016255 | +0,85% | +0,87% |
| jul/2024 | 1,007645 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,283203
- Patrimônio líquido
- R$ 25.107.003,12
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,09%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 8.695.714,04
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Porto Soberano Plus Previdência FIC de Fundos de Investimento Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 25.004.237,17 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.