Fundo de investimento

Elettra 2 FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 54.715.962/0001-56

Elettra 2 FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 91.424.111,78, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,64%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,86% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 90,8% em debêntures e 5,7% em títulos públicos, num total de 257 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 57.443.117,13 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures90,8%R$ 80.383.096,36
  • Títulos Públicos5,7%R$ 5.043.642,30
  • Cotas de Fundos2,1%R$ 1.859.985,68
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,1%R$ 997.222,68
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 114.249,16
  • Outros (3 categorias)0,1%R$ 123.110,77

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    89,8%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,7%
  3. 3

    ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  4. 4

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  5. 5

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    1,0%
  6. 6

    PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,4%
  7. 7

    EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,2%
  8. 8

    Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  9. 9

    CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,1%
  10. 9 maiores de 257 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,64%68% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,21%0,88%-24%
No ano+6,34%10,28%62%
12 meses+10,64%15,64%68%
24 meses+24,04%30,53%79%
Rentabilidade acumuladaabr/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%abr/24fev/25nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,288333+28,96%+35,02%
ago/20261,291103+29,24%+33,85%
jul/20261,277516+27,88%+32,40%
jun/20261,264553+26,58%+30,81%
mai/20261,246899+24,82%+29,36%
abr/20261,239032+24,03%+27,99%
mar/20261,243307+24,46%+26,61%
fev/20261,248983+25,03%+25,09%
jan/20261,240052+24,13%+23,86%
dez/20251,211502+21,27%+22,43%
nov/20251,203806+20,50%+20,96%
out/20251,188885+19,01%+19,70%
set/20251,188494+18,97%+18,19%
ago/20251,164438+16,56%+16,77%
jul/20251,146883+14,81%+15,42%
jun/20251,137511+13,87%+13,97%
mai/20251,119175+12,03%+12,73%
abr/20251,102776+10,39%+11,46%
mar/20251,088417+8,95%+10,30%
fev/20251,072032+7,31%+9,24%
jan/20251,060144+6,12%+8,18%
dez/20241,050657+5,17%+7,09%
nov/20241,052798+5,39%+6,11%
out/20241,048417+4,95%+5,27%
set/20241,044774+4,58%+4,30%
ago/20241,038603+3,97%+3,44%
jul/20241,028288+2,93%+2,55%
jun/20241,013364+1,44%+1,63%
mai/20241,00949+1,05%+0,83%
abr/20240,9989810,00%0,00%
Cota
1,288333
Patrimônio líquido
R$ 91.424.111,78
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
1,86%
Captação líquida (12 meses)
R$ 4.500.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Elettra 2 FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 91.603.535,35 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.