Fundo de investimento
Rbr Fapes Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.716.011/0001-00
Rbr Fapes Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Rbr Private Equity Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 164.546.797,29, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,16%, o equivalente a 59% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,3% em cotas de fundos, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- RBR PRIVATE EQUITY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 71.203.835,85 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,3%R$ 176.971.639,20
- Valores a receber0,7%R$ 1.269.021,65
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,01
Maiores posições
- 113,9%
ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 212,3%
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 39,9%
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 47,8%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 56,4%
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 65,2%
KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 75,1%
RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 85,0%
PATRIA PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 94,3%
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 103,9%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIA PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,16%59% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,42% | 0,88% | -48% |
| No ano | -0,23% | 10,28% | -2% |
| 12 meses | +9,16% | 15,64% | 59% |
| 24 meses | +19,28% | 30,53% | 63% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 120,133071 | +20,01% | +35,02% |
| ago/2026 | 120,643194 | +20,52% | +33,85% |
| jul/2026 | 122,059311 | +21,94% | +32,40% |
| jun/2026 | 122,120667 | +22,00% | +30,81% |
| mai/2026 | 124,191016 | +24,07% | +29,36% |
| abr/2026 | 125,558957 | +25,43% | +27,99% |
| mar/2026 | 123,813245 | +23,69% | +26,61% |
| fev/2026 | 123,872278 | +23,75% | +25,09% |
| jan/2026 | 122,412291 | +22,29% | +23,86% |
| dez/2025 | 120,411131 | +20,29% | +22,43% |
| nov/2025 | 117,151751 | +17,03% | +20,96% |
| out/2025 | 114,024191 | +13,91% | +19,70% |
| set/2025 | 113,203784 | +13,09% | +18,19% |
| ago/2025 | 110,05404 | +9,94% | +16,77% |
| jul/2025 | 108,750611 | +8,64% | +15,42% |
| jun/2025 | 109,952264 | +9,84% | +13,97% |
| mai/2025 | 108,932503 | +8,82% | +12,73% |
| abr/2025 | 108,290925 | +8,18% | +11,46% |
| mar/2025 | 105,544252 | +5,44% | +10,30% |
| fev/2025 | 99,324072 | -0,78% | +9,24% |
| jan/2025 | 95,505493 | -4,59% | +8,18% |
| dez/2024 | 98,442313 | -1,66% | +7,09% |
| nov/2024 | 97,294882 | -2,80% | +6,11% |
| out/2024 | 98,42377 | -1,67% | +5,27% |
| set/2024 | 98,63841 | -1,46% | +4,30% |
| ago/2024 | 100,712329 | +0,61% | +3,44% |
| jul/2024 | 100,207573 | +0,11% | +2,55% |
| jun/2024 | 99,739823 | -0,36% | +1,63% |
| mai/2024 | 99,985157 | -0,11% | +0,83% |
| abr/2024 | 100,100257 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 120,133071
- Patrimônio líquido
- R$ 164.546.797,29
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,07%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 72.800.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rbr Fapes Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 164.770.250,49 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.