Fundo de investimento

Cica Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 54.732.092/0001-23

Cica Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 67.693.494,83, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,58%, o equivalente a 106% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 8,66% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 29.029.883,68 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 64.871.352,79
  • Valores a receber0,0%R$ 9.693,68
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    26,4%
  2. 2

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.2 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    11,8%
  3. 3

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    10,2%
  4. 4

    DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  5. 5

    GÁVEA PARTNERS CILP FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    FI Participações · Cotas de Fundos

    8,8%
  6. 6

    SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,7%
  7. 7

    ITAÚ GALAXY T 15 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    6,2%
  8. 8

    LUMINA BRASIL II PRIVATE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  9. 9

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  10. 10

    SHARP LONG BIASED A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,58%106% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,34%0,83%526%
No ano+6,45%10,23%63%
12 meses+16,58%15,58%106%
24 meses+24,92%30,47%82%
Rentabilidade acumuladaabr/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%40%abr/24fev/25nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20268,108268+31,38%+35,02%
ago/20267,770933+25,91%+33,85%
jul/20267,675944+24,37%+32,40%
jun/20267,444034+20,61%+30,81%
mai/20267,58448+22,89%+29,36%
abr/20267,865626+27,45%+27,99%
mar/20267,94967+28,81%+26,61%
fev/20268,067811+30,72%+25,09%
jan/20267,858022+27,32%+23,86%
dez/20257,616728+23,41%+22,43%
nov/20257,37196+19,45%+20,96%
out/20257,097379+15,00%+19,70%
set/20257,014368+13,65%+18,19%
ago/20256,955026+12,69%+16,77%
jul/20256,732759+9,09%+15,42%
jun/20256,730879+9,06%+13,97%
mai/20256,943355+12,50%+12,73%
abr/20256,839452+10,82%+11,46%
mar/20256,611181+7,12%+10,30%
fev/20256,715895+8,82%+9,24%
jan/20256,713555+8,78%+8,18%
dez/20246,634921+7,50%+7,09%
nov/20246,665376+8,00%+6,11%
out/20246,584966+6,70%+5,27%
set/20246,466766+4,78%+4,30%
ago/20246,490687+5,17%+3,44%
jul/20246,375257+3,30%+2,55%
jun/20246,308363+2,21%+1,63%
mai/20246,169543-0,04%+0,83%
abr/20246,1717460,00%0,00%
Cota
8,108268
Patrimônio líquido
R$ 67.693.494,83
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
8,66%
Captação líquida (12 meses)
R$ 690.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Cica Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 67.673.690,67 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.