Fundo de investimento
Manager Central Real Estate I Committed FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 54.734.936/0001-75
Manager Central Real Estate I Committed FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.775.081,37, distribuído entre 67 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 9,24%, o equivalente a -59% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,07% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 102,1% do patrimônio no Safra Soberano DI FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,3% em títulos públicos e 16,2% em operações compromissadas, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 12.635.415,95 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/04/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 102,1% do patrimônio no fundo master SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 10.347.184/0001-14). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos82,3%R$ 6.684.078.448,22
- Operações Compromissadas16,2%R$ 1.315.219.258,19
- Valores a receber0,7%R$ 58.808.681,59
- Vendas a termo a receber0,7%R$ 58.308.181,08
- Disponibilidades0,0%R$ 722.037,01
Maiores posições
- 172,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 310,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,4%
NTN-F - 01/01/2037
Outros · Vendas a termo a receber
- 50,2%
NTN-F - 01/01/2031
Outros · Vendas a termo a receber
- 60,1%
NTN-F - 01/01/2033
Outros · Vendas a termo a receber
- 6 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-9,24%-59% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
| No ano | -4,76% | 10,28% | -46% |
| 12 meses | -9,24% | 15,64% | -59% |
| 24 meses | -36,79% | 30,53% | -120% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 70,154369 | -34,45% | +35,02% |
| ago/2026 | 69,575079 | -34,99% | +33,85% |
| jul/2026 | 68,830339 | -35,68% | +32,40% |
| jun/2026 | 68,007649 | -36,45% | +30,81% |
| mai/2026 | 67,270855 | -37,14% | +29,36% |
| abr/2026 | 76,804637 | -28,23% | +27,99% |
| mar/2026 | 76,065651 | -28,92% | +26,61% |
| fev/2026 | 75,24428 | -29,69% | +25,09% |
| jan/2026 | 74,506777 | -30,38% | +23,86% |
| dez/2025 | 73,658464 | -31,17% | +22,43% |
| nov/2025 | 80,001476 | -25,24% | +20,96% |
| out/2025 | 79,193956 | -26,00% | +19,70% |
| set/2025 | 78,222119 | -26,91% | +18,19% |
| ago/2025 | 77,29813 | -27,77% | +16,77% |
| jul/2025 | 76,276404 | -28,72% | +15,42% |
| jun/2025 | 121,0333 | +13,10% | +13,97% |
| mai/2025 | 120,147583 | +12,27% | +12,73% |
| abr/2025 | 119,142085 | +11,33% | +11,46% |
| mar/2025 | 118,177612 | +10,43% | +10,30% |
| fev/2025 | 116,91847 | +9,25% | +9,24% |
| jan/2025 | 116,070927 | +8,46% | +8,18% |
| dez/2024 | 114,105191 | +6,62% | +7,09% |
| nov/2024 | 112,913866 | +5,51% | +6,11% |
| out/2024 | 112,099485 | +4,75% | +5,27% |
| set/2024 | 110,316104 | +3,08% | +4,30% |
| ago/2024 | 110,989842 | +3,71% | +3,44% |
| jul/2024 | 110,347985 | +3,11% | +2,55% |
| jun/2024 | 108,566633 | +1,45% | +1,63% |
| mai/2024 | 107,880135 | +0,81% | +0,83% |
| abr/2024 | 107,016653 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 70,154369
- Patrimônio líquido
- R$ 7.775.081,37
- Cotistas
- 67
- Volatilidade (12 meses)
- 17,07%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 132.103,92
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Manager Central Real Estate I Committed FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.771.355,75 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.