Fundo de investimento
Aqr Long Biased Equities Dolar Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FI em Ações
CNPJ 54.741.044/0001-00
Aqr Long Biased Equities Dolar Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FI em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.366.493,44, distribuído entre 247 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,30%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,21% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,5% do patrimônio no Aqr Long Biased Equities Dolar Fundo de Investimento Financeiro em Ações, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,8% em investimento no exterior e 6,9% em operações compromissadas, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 6.352.367,75 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,5% do patrimônio no fundo master AQR LONG BIASED EQUITIES DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (CNPJ 45.645.971/0001-27). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior90,8%R$ 22.260.211,91
- Operações Compromissadas6,9%R$ 1.701.169,39
- Valores a receber2,2%R$ 546.844,24
- Títulos Públicos0,1%R$ 19.701,33
Maiores posições
- 196,2%
AQR SUSTAINABLE DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 27,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,30%72% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,89% | 0,88% | -102% |
| No ano | +5,57% | 10,28% | 54% |
| 12 meses | +11,30% | 15,64% | 72% |
| 24 meses | +15,12% | 30,53% | 50% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,371068 | +36,61% | +35,02% |
| ago/2026 | 1,383384 | +37,84% | +33,85% |
| jul/2026 | 1,327688 | +32,29% | +32,40% |
| jun/2026 | 1,258808 | +25,43% | +30,81% |
| mai/2026 | 1,164519 | +16,03% | +29,36% |
| abr/2026 | 1,122664 | +11,86% | +27,99% |
| mar/2026 | 1,170644 | +16,64% | +26,61% |
| fev/2026 | 1,213638 | +20,93% | +25,09% |
| jan/2026 | 1,206489 | +20,21% | +23,86% |
| dez/2025 | 1,298711 | +29,40% | +22,43% |
| nov/2025 | 1,258552 | +25,40% | +20,96% |
| out/2025 | 1,231834 | +22,74% | +19,70% |
| set/2025 | 1,23831 | +23,38% | +18,19% |
| ago/2025 | 1,231885 | +22,74% | +16,77% |
| jul/2025 | 1,247617 | +24,31% | +15,42% |
| jun/2025 | 1,245818 | +24,13% | +13,97% |
| mai/2025 | 1,356834 | +35,19% | +12,73% |
| abr/2025 | 1,317205 | +31,25% | +11,46% |
| mar/2025 | 1,289008 | +28,44% | +10,30% |
| fev/2025 | 1,313387 | +30,87% | +9,24% |
| jan/2025 | 1,260486 | +25,59% | +8,18% |
| dez/2024 | 1,290013 | +28,54% | +7,09% |
| nov/2024 | 1,284735 | +28,01% | +6,11% |
| out/2024 | 1,193876 | +18,96% | +5,27% |
| set/2024 | 1,1325 | +12,84% | +4,30% |
| ago/2024 | 1,190964 | +18,67% | +3,44% |
| jul/2024 | 1,15335 | +14,92% | +2,55% |
| jun/2024 | 1,111165 | +10,72% | +1,63% |
| mai/2024 | 1,001146 | -0,25% | +0,83% |
| abr/2024 | 1,003619 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,371068
- Patrimônio líquido
- R$ 20.366.493,44
- Cotistas
- 247
- Volatilidade (12 meses)
- 15,21%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 4.412.821,77
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Aqr Long Biased Equities Dolar Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FI em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 20.277.785,95 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.