Fundo de investimento
Renda Fixa Portfolio Incentivado Fundo de Investimento em Infraestrutura Crédito Privado
CNPJ 54.745.704/0001-12
Renda Fixa Portfolio Incentivado Fundo de Investimento em Infraestrutura Crédito Privado é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.248.929,21, distribuído entre 48 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,76%, o equivalente a 69% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 3,21% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 84,4% em debêntures e 10,6% em cotas de fundos, num total de 65 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 30.013.750,19 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures84,4%R$ 26.859.315,59
- Cotas de Fundos10,6%R$ 3.385.502,10
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,2%R$ 1.343.924,22
- Títulos Públicos0,6%R$ 202.087,45
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 20.153,81
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 193,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 212,0%
XP CASH D1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 33,3%
CAIXA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 41,5%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 51,1%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 70,4%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,0%
FUT DAP/K35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 65 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,76%69% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,83% | 103% |
| No ano | +6,78% | 10,23% | 66% |
| 12 meses | +10,76% | 15,58% | 69% |
| 24 meses | +22,63% | 30,47% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,245266 | +24,53% | +32,86% |
| ago/2026 | 1,234814 | +23,48% | +31,71% |
| jul/2026 | 1,222585 | +22,26% | +30,28% |
| jun/2026 | 1,213032 | +21,30% | +28,72% |
| mai/2026 | 1,201246 | +20,12% | +27,29% |
| abr/2026 | 1,194554 | +19,46% | +25,94% |
| mar/2026 | 1,198201 | +19,82% | +24,58% |
| fev/2026 | 1,218231 | +21,82% | +23,09% |
| jan/2026 | 1,200055 | +20,01% | +21,88% |
| dez/2025 | 1,166233 | +16,62% | +20,47% |
| nov/2025 | 1,158949 | +15,89% | +19,02% |
| out/2025 | 1,147146 | +14,71% | +17,78% |
| set/2025 | 1,147439 | +14,74% | +16,30% |
| ago/2025 | 1,124291 | +12,43% | +14,90% |
| jul/2025 | 1,108294 | +10,83% | +13,57% |
| jun/2025 | 1,101937 | +10,19% | +12,14% |
| mai/2025 | 1,086259 | +8,63% | +10,93% |
| abr/2025 | 1,077778 | +7,78% | +9,68% |
| mar/2025 | 1,059256 | +5,93% | +8,53% |
| fev/2025 | 1,040911 | +4,09% | +7,50% |
| jan/2025 | 1,030146 | +3,01% | +6,45% |
| dez/2024 | 1,015632 | +1,56% | +5,38% |
| nov/2024 | 1,024595 | +2,46% | +4,41% |
| out/2024 | 1,02406 | +2,41% | +3,58% |
| set/2024 | 1,018696 | +1,87% | +2,63% |
| ago/2024 | 1,015471 | +1,55% | +1,78% |
| jul/2024 | 1,007848 | +0,78% | +0,91% |
| jun/2024 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,245266
- Patrimônio líquido
- R$ 28.248.929,21
- Cotistas
- 48
- Volatilidade (12 meses)
- 3,21%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 23.972.948,18
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Renda Fixa Portfolio Incentivado Fundo de Investimento em Infraestrutura Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 28.300.513,72 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.