Fundo de investimento
Manager Eb Preferred Futures Committed FIF Classe de Investimento Multimercado
CNPJ 54.747.293/0001-02
Manager Eb Preferred Futures Committed FIF Classe de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.087.771,26, distribuído entre 55 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 42,07%, o equivalente a -269% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 63,00% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,6% do patrimônio no Safra Soberano DI FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,3% em títulos públicos e 16,2% em operações compromissadas, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 6.403.902,15 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/04/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,6% do patrimônio no fundo master SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 10.347.184/0001-14). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos82,3%R$ 6.684.078.448,22
- Operações Compromissadas16,2%R$ 1.315.219.258,19
- Valores a receber0,7%R$ 58.808.681,59
- Vendas a termo a receber0,7%R$ 58.308.181,08
- Disponibilidades0,0%R$ 722.037,01
Maiores posições
- 172,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 310,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,4%
NTN-F - 01/01/2037
Outros · Vendas a termo a receber
- 50,2%
NTN-F - 01/01/2031
Outros · Vendas a termo a receber
- 60,1%
NTN-F - 01/01/2033
Outros · Vendas a termo a receber
- 6 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-42,07%-269% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 94% |
| No ano | -41,26% | 10,28% | -401% |
| 12 meses | -42,07% | 15,64% | -269% |
| 24 meses | -34,66% | 30,53% | -114% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 76,991889 | -32,97% | +33,91% |
| ago/2026 | 76,365157 | -33,52% | +32,74% |
| jul/2026 | 75,55953 | -34,22% | +31,31% |
| jun/2026 | 139,941899 | +21,83% | +29,73% |
| mai/2026 | 138,428149 | +20,52% | +28,30% |
| abr/2026 | 136,96752 | +19,24% | +26,93% |
| mar/2026 | 135,536538 | +18,00% | +25,57% |
| fev/2026 | 133,890587 | +16,57% | +24,06% |
| jan/2026 | 132,580014 | +15,42% | +22,84% |
| dez/2025 | 131,072155 | +14,11% | +21,42% |
| nov/2025 | 129,516704 | +12,76% | +19,96% |
| out/2025 | 128,210474 | +11,62% | +18,71% |
| set/2025 | 126,639499 | +10,25% | +17,21% |
| ago/2025 | 132,904438 | +15,71% | +15,80% |
| jul/2025 | 131,431155 | +14,42% | +14,47% |
| jun/2025 | 129,826699 | +13,03% | +13,03% |
| mai/2025 | 128,50585 | +11,88% | +11,80% |
| abr/2025 | 126,580667 | +10,20% | +10,54% |
| mar/2025 | 125,349555 | +9,13% | +9,39% |
| fev/2025 | 124,202868 | +8,13% | +8,34% |
| jan/2025 | 123,061741 | +7,14% | +7,29% |
| dez/2024 | 121,837657 | +6,07% | +6,21% |
| nov/2024 | 120,826466 | +5,19% | +5,23% |
| out/2024 | 119,915211 | +4,40% | +4,40% |
| set/2024 | 118,809593 | +3,44% | +3,44% |
| ago/2024 | 117,831692 | +2,58% | +2,58% |
| jul/2024 | 116,812433 | +1,70% | +1,70% |
| jun/2024 | 115,77888 | +0,80% | +0,79% |
| mai/2024 | 114,86283 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 76,991889
- Patrimônio líquido
- R$ 4.087.771,26
- Cotistas
- 55
- Volatilidade (12 meses)
- 63,00%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 47.463,96
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Manager Eb Preferred Futures Committed FIF Classe de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.085.839,53 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.