Fundo de investimento
Manager Kinea Private Equity V Committed FIF Classe de Investimento Multimercado
CNPJ 54.748.071/0001-04
Manager Kinea Private Equity V Committed FIF Classe de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.648.735,78, distribuído entre 177 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 73,91%, o equivalente a -473% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 112,62% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,7% do patrimônio no Safra Soberano DI FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,3% em títulos públicos e 16,2% em operações compromissadas, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 63.435.445,93 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/04/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,7% do patrimônio no fundo master SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 10.347.184/0001-14). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos82,3%R$ 6.684.078.448,22
- Operações Compromissadas16,2%R$ 1.315.219.258,19
- Valores a receber0,7%R$ 58.808.681,59
- Vendas a termo a receber0,7%R$ 58.308.181,08
- Disponibilidades0,0%R$ 722.037,01
Maiores posições
- 172,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 310,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,4%
NTN-F - 01/01/2037
Outros · Vendas a termo a receber
- 50,2%
NTN-F - 01/01/2031
Outros · Vendas a termo a receber
- 60,1%
NTN-F - 01/01/2033
Outros · Vendas a termo a receber
- 6 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-73,91%-473% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
| No ano | -69,03% | 10,28% | -671% |
| 12 meses | -73,91% | 15,64% | -473% |
| 24 meses | -81,13% | 30,53% | -266% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 24,134359 | -80,72% | +33,91% |
| ago/2026 | 23,935201 | -80,88% | +32,74% |
| jul/2026 | 23,679271 | -81,08% | +31,31% |
| jun/2026 | 70,114397 | -43,99% | +29,73% |
| mai/2026 | 69,346402 | -44,60% | +28,30% |
| abr/2026 | 75,789539 | -39,46% | +26,93% |
| mar/2026 | 74,993166 | -40,09% | +25,57% |
| fev/2026 | 79,295273 | -36,66% | +24,06% |
| jan/2026 | 78,79382 | -37,06% | +22,84% |
| dez/2025 | 77,916989 | -37,76% | +21,42% |
| nov/2025 | 77,118278 | -38,40% | +19,96% |
| out/2025 | 76,332642 | -39,02% | +18,71% |
| set/2025 | 75,385177 | -39,78% | +17,21% |
| ago/2025 | 92,504088 | -26,10% | +15,80% |
| jul/2025 | 91,412337 | -26,98% | +14,47% |
| jun/2025 | 90,840166 | -27,43% | +13,03% |
| mai/2025 | 90,069778 | -28,05% | +11,80% |
| abr/2025 | 89,102941 | -28,82% | +10,54% |
| mar/2025 | 88,166968 | -29,57% | +9,39% |
| fev/2025 | 87,328924 | -30,24% | +8,34% |
| jan/2025 | 86,494815 | -30,90% | +7,29% |
| dez/2024 | 85,598484 | -31,62% | +6,21% |
| nov/2024 | 84,858047 | -32,21% | +5,23% |
| out/2024 | 129,754809 | +3,65% | +4,40% |
| set/2024 | 128,910783 | +2,98% | +3,44% |
| ago/2024 | 127,901807 | +2,17% | +2,58% |
| jul/2024 | 127,138693 | +1,56% | +1,70% |
| jun/2024 | 126,172354 | +0,79% | +0,79% |
| mai/2024 | 125,181899 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 24,134359
- Patrimônio líquido
- R$ 11.648.735,78
- Cotistas
- 177
- Volatilidade (12 meses)
- 112,62%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 365.216,83
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Manager Kinea Private Equity V Committed FIF Classe de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 11.643.157,27 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.