Fundo de investimento
Manager Crescera Growth Committed FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 54.748.996/0001-47
Manager Crescera Growth Committed FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.380.209,38, distribuído entre 69 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 76,88%, o equivalente a -492% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 101,73% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,7% do patrimônio no Safra Soberano DI FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,3% em títulos públicos e 16,2% em operações compromissadas, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Taxa de juro prefixada como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 29.487.555,33 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/04/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,7% do patrimônio no fundo master SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 10.347.184/0001-14). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos82,3%R$ 6.684.078.448,22
- Operações Compromissadas16,2%R$ 1.315.219.258,19
- Valores a receber0,7%R$ 58.808.681,59
- Vendas a termo a receber0,7%R$ 58.308.181,08
- Disponibilidades0,0%R$ 722.037,01
Maiores posições
- 172,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 310,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,4%
NTN-F - 01/01/2037
Outros · Vendas a termo a receber
- 50,2%
NTN-F - 01/01/2031
Outros · Vendas a termo a receber
- 60,1%
NTN-F - 01/01/2033
Outros · Vendas a termo a receber
- 6 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-76,88%-492% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 94% |
| No ano | -73,88% | 10,28% | -719% |
| 12 meses | -76,88% | 15,64% | -492% |
| 24 meses | -74,44% | 30,53% | -244% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 37,094171 | -73,57% | +35,02% |
| ago/2026 | 36,790905 | -73,79% | +33,85% |
| jul/2026 | 36,401023 | -74,07% | +32,40% |
| jun/2026 | 93,927189 | -33,08% | +30,81% |
| mai/2026 | 92,90225 | -33,81% | +29,36% |
| abr/2026 | 147,593432 | +5,15% | +27,99% |
| mar/2026 | 145,090174 | +3,37% | +26,61% |
| fev/2026 | 144,057013 | +2,63% | +25,09% |
| jan/2026 | 143,1204 | +1,96% | +23,86% |
| dez/2025 | 142,026888 | +1,18% | +22,43% |
| nov/2025 | 140,320555 | -0,03% | +20,96% |
| out/2025 | 138,891447 | -1,05% | +19,70% |
| set/2025 | 137,168713 | -2,28% | +18,19% |
| ago/2025 | 160,445496 | +14,31% | +16,77% |
| jul/2025 | 158,776667 | +13,12% | +15,42% |
| jun/2025 | 157,191088 | +11,99% | +13,97% |
| mai/2025 | 155,817421 | +11,01% | +12,73% |
| abr/2025 | 154,17932 | +9,84% | +11,46% |
| mar/2025 | 152,793026 | +8,85% | +10,30% |
| fev/2025 | 152,17289 | +8,41% | +9,24% |
| jan/2025 | 151,060712 | +7,62% | +8,18% |
| dez/2024 | 149,718405 | +6,66% | +7,09% |
| nov/2024 | 148,510601 | +5,80% | +6,11% |
| out/2024 | 147,704872 | +5,23% | +5,27% |
| set/2024 | 146,327052 | +4,25% | +4,30% |
| ago/2024 | 145,120594 | +3,39% | +3,44% |
| jul/2024 | 143,870463 | +2,50% | +2,55% |
| jun/2024 | 142,602085 | +1,59% | +1,63% |
| mai/2024 | 141,504955 | +0,81% | +0,83% |
| abr/2024 | 140,364845 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 37,094171
- Patrimônio líquido
- R$ 7.380.209,38
- Cotistas
- 69
- Volatilidade (12 meses)
- 101,73%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 136.198,14
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Manager Crescera Growth Committed FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Taxa de juro prefixada
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.376.707,48 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.