Fundo de investimento

Baru FIF - Fundo Incentivado em Invest em Deb de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 54.758.649/0001-03

Baru FIF - Fundo Incentivado em Invest em Deb de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.593.232,65, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,47%, o equivalente a 67% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,89% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 91,8% em debêntures, num total de 265 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 18.337.722,46 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures91,8%R$ 20.079.740,31
  • Cotas de Fundos4,1%R$ 895.834,73
  • Títulos Públicos3,7%R$ 802.563,24
  • Disponibilidades0,2%R$ 49.999,92
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 26.182,43
  • Outros (2 categorias)0,1%R$ 22.945,18

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    90,7%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,7%
  3. 3

    ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  4. 4

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    1,1%
  5. 5

    PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,4%
  6. 6

    EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,2%
  7. 7

    Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  8. 8

    CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,1%
  9. 8 maiores de 265 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,47%67% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,09%0,88%-10%
No ano+6,20%10,28%60%
12 meses+10,47%15,64%67%
24 meses+23,92%30,53%78%
Rentabilidade acumuladamai/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%mai/24fev/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,275543+27,35%+33,91%
ago/20261,276686+27,47%+32,74%
jul/20261,263579+26,16%+31,31%
jun/20261,251432+24,94%+29,73%
mai/20261,234422+23,25%+28,30%
abr/20261,227039+22,51%+26,93%
mar/20261,232259+23,03%+25,57%
fev/20261,23923+23,73%+24,06%
jan/20261,23092+22,90%+22,84%
dez/20251,201031+19,91%+21,42%
nov/20251,193875+19,20%+19,96%
out/20251,179127+17,73%+18,71%
set/20251,179277+17,74%+17,21%
ago/20251,15467+15,28%+15,80%
jul/20251,137055+13,52%+14,47%
jun/20251,127882+12,61%+13,03%
mai/20251,109275+10,75%+11,80%
abr/20251,093079+9,13%+10,54%
mar/20251,078871+7,72%+9,39%
fev/20251,062761+6,11%+8,34%
jan/20251,050757+4,91%+7,29%
dez/20241,041799+4,01%+6,21%
nov/20241,043883+4,22%+5,23%
out/20241,039577+3,79%+4,40%
set/20241,03529+3,36%+3,44%
ago/20241,029347+2,77%+2,58%
jul/20241,019646+1,80%+1,70%
jun/20241,00552+0,39%+0,79%
mai/20241,001590,00%0,00%
Cota
1,275543
Patrimônio líquido
R$ 22.593.232,65
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,89%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Baru FIF - Fundo Incentivado em Invest em Deb de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 22.631.228,04 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.