Fundo de investimento
Rbr Jatobá FIF CIC Mult - Resp Limitada
CNPJ 54.759.045/0001-73
Rbr Jatobá FIF CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Rbr Private Equity Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.290.561,15, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,15%, o equivalente a 52% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,35% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- RBR PRIVATE EQUITY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 30.728.980,13 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 30.674.814,75
- Valores a receber0,2%R$ 48.531,39
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 112,2%
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 29,9%
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 38,3%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 48,3%
RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 57,0%
ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 66,4%
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 75,6%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIA PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 85,2%
PATRIA PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 95,2%
KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 104,2%
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 27 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,15%52% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,61% | 0,88% | -69% |
| No ano | -1,12% | 10,28% | -11% |
| 12 meses | +8,15% | 15,64% | 52% |
| 24 meses | +17,94% | 30,53% | 59% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 203,80389 | +19,73% | +33,91% |
| ago/2026 | 205,053096 | +20,46% | +32,74% |
| jul/2026 | 207,645923 | +21,98% | +31,31% |
| jun/2026 | 207,920825 | +22,14% | +29,73% |
| mai/2026 | 211,378764 | +24,18% | +28,30% |
| abr/2026 | 213,981786 | +25,70% | +26,93% |
| mar/2026 | 211,083545 | +24,00% | +25,57% |
| fev/2026 | 211,638946 | +24,33% | +24,06% |
| jan/2026 | 209,281158 | +22,94% | +22,84% |
| dez/2025 | 206,102921 | +21,08% | +21,42% |
| nov/2025 | 200,187402 | +17,60% | +19,96% |
| out/2025 | 195,134865 | +14,63% | +18,71% |
| set/2025 | 193,77833 | +13,84% | +17,21% |
| ago/2025 | 188,451929 | +10,71% | +15,80% |
| jul/2025 | 186,305692 | +9,45% | +14,47% |
| jun/2025 | 188,455599 | +10,71% | +13,03% |
| mai/2025 | 186,765331 | +9,72% | +11,80% |
| abr/2025 | 185,804027 | +9,15% | +10,54% |
| mar/2025 | 181,433021 | +6,58% | +9,39% |
| fev/2025 | 170,807841 | +0,34% | +8,34% |
| jan/2025 | 164,392525 | -3,43% | +7,29% |
| dez/2024 | 169,561659 | -0,39% | +6,21% |
| nov/2024 | 167,63314 | -1,52% | +5,23% |
| out/2024 | 169,61927 | -0,36% | +4,40% |
| set/2024 | 170,177799 | -0,03% | +3,44% |
| ago/2024 | 172,802089 | +1,51% | +2,58% |
| jul/2024 | 171,829854 | +0,94% | +1,70% |
| jun/2024 | 170,884457 | +0,39% | +0,79% |
| mai/2024 | 170,22619 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 203,80389
- Patrimônio líquido
- R$ 30.290.561,15
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,35%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rbr Jatobá FIF CIC Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 30.342.635,94 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.