Fundo de investimento
Mk Itaú FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 54.760.175/0001-26
Mk Itaú FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.503.007,41, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,07%, o equivalente a 58% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,43% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,3% em debêntures e 8,0% em cotas de fundos, num total de 251 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 29.759.654,92 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/04/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures89,3%R$ 28.205.950,26
- Cotas de Fundos8,0%R$ 2.513.503,09
- Títulos Públicos2,5%R$ 783.459,39
- Disponibilidades0,2%R$ 50.000,01
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 7.769,37
- Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
Maiores posições
- 189,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 27,7%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 32,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,3%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 50,2%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 6 maiores de 251 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,07%58% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,13% | 0,88% | 129% |
| No ano | +5,10% | 10,28% | 50% |
| 12 meses | +9,07% | 15,64% | 58% |
| 24 meses | +14,97% | 30,53% | 49% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,183725 | +17,43% | +33,91% |
| ago/2026 | 1,170518 | +16,12% | +32,74% |
| jul/2026 | 1,153701 | +14,45% | +31,31% |
| jun/2026 | 1,145393 | +13,63% | +29,73% |
| mai/2026 | 1,148536 | +13,94% | +28,30% |
| abr/2026 | 1,145843 | +13,67% | +26,93% |
| mar/2026 | 1,149806 | +14,07% | +25,57% |
| fev/2026 | 1,162578 | +15,33% | +24,06% |
| jan/2026 | 1,149552 | +14,04% | +22,84% |
| dez/2025 | 1,126251 | +11,73% | +21,42% |
| nov/2025 | 1,124494 | +11,56% | +19,96% |
| out/2025 | 1,102042 | +9,33% | +18,71% |
| set/2025 | 1,101325 | +9,26% | +17,21% |
| ago/2025 | 1,085332 | +7,67% | +15,80% |
| jul/2025 | 1,07047 | +6,20% | +14,47% |
| jun/2025 | 1,079911 | +7,13% | +13,03% |
| mai/2025 | 1,063118 | +5,47% | +11,80% |
| abr/2025 | 1,044981 | +3,67% | +10,54% |
| mar/2025 | 1,022267 | +1,41% | +9,39% |
| fev/2025 | 0,997609 | -1,03% | +8,34% |
| jan/2025 | 0,992263 | -1,56% | +7,29% |
| dez/2024 | 0,982312 | -2,55% | +6,21% |
| nov/2024 | 1,01138 | +0,33% | +5,23% |
| out/2024 | 1,014224 | +0,62% | +4,40% |
| set/2024 | 1,02251 | +1,44% | +3,44% |
| ago/2024 | 1,0296 | +2,14% | +2,58% |
| jul/2024 | 1,021549 | +1,34% | +1,70% |
| jun/2024 | 0,998354 | -0,96% | +0,79% |
| mai/2024 | 1,008008 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,183725
- Patrimônio líquido
- R$ 32.503.007,41
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 5,43%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 18.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mk Itaú FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 32.559.021,17 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.